AB Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H

LU0736559278
24,07 EUR 24/11/2021
Alternativos Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736559278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2012
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 100,180 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,45 %
Obrigações 20,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,18 %
Bens de consumo 16,57 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Financeiras 11,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,48 %
Serviços públicos 4,61 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 97,11 %
Holanda 0,73 %
Canadá 0,53 %
Singapura 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 5,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-NOV-2021 4,09 %
APPLE INC ORD 3,85 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor -
refinitiv