AB Select Absolute Alpha Portfolio A EUR

LU0787776219
22,85 EUR 19/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787776219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,340 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,14 %
Obrigações 36,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,28 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Bens de consumo 9,45 %
Saúde e farmacêuticas 8,37 %
Financeiras 7,69 %
Serviços públicos 5,24 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 99,11 %
Holanda 0,45 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 14,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 5,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
APPLE INC ORD 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 3,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-APR-2022 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,93 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -