AB Select Absolute Alpha Portfolio A EUR

LU0787776219
22,10 EUR 26/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787776219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,500 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,49 %
Ações 49,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,17 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,65 %
Bens de consumo 8,53 %
Serviços públicos 5,53 %
Financeiras 5,25 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 100,98 %
Holanda 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 10,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 9,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 8,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-FEB-2023 7,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 6,30 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,58 %
MICROSOFT CORP ORD 2,74 %
APPLE INC ORD 2,14 %
PEPSICO INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -