AB Select Absolute Alpha Portfolio A EUR

LU0787776219
24,16 EUR 22/09/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787776219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,080 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,67 %
Obrigações 48,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,88 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Bens de consumo 7,71 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Financeiras 6,71 %
Serviços públicos 4,18 %
Operadores de telecomunicações 0,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 99,71 %
Holanda 0,32 %
Canadá 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 01-NOV-2022 12,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 11,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 10,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 8,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,51 %
APPLE INC ORD 3,49 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -