AB RMB Income Plus Portfolio A2 CNH

LU0633139042
135,36 CNY 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0633139042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 60,660 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Ações 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,54 %
CNY - Yuan chinês 45,30 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 8,45 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 4,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83% 10-SEP-2026 3,03 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 2,70 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 2,55 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 2,53 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.5% 13-AUG-2026 2,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -