AB RMB Income Plus Portfolio A2 CNH

LU0633139042
142,77 CNY 14/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0633139042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 86,600 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,41 %
CNY - Yuan chinês 43,86 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 6,56 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 3,30 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 2,94 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 2,91 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.45% 23-SE 2,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,26 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,12 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 18-JUN-2030 2,12 %
XINGSHENG BVI COMPANY LTD 25-AUG-2024 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -