AB RMB Income Plus Portfolio A2 CNH

LU0633139042
132,43 CNY 23/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0633139042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 46,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,91 %
Ações 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,43 %
CNY - Yuan chinês 45,39 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-CHINA BOND PORTFOLIO SA CNH 8,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.76% 15- 5,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 4,86 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.48% 15- 4,28 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 3,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,27 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 1,97 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 08-JAN-2028 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -