AB Low Volatility Equity Portfolio AD EUR H

LU1037949275
19,51 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1037949275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 39,930 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,10 %
Financeiras 18,91 %
Bens de consumo 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Operadores de telecomunicações 8,98 %
Industriais e serviços diversos 7,35 %
Serviços públicos 6,93 %
País Peso
Estados Unidos 59,64 %
Canadá 5,75 %
Reino Unido 5,02 %
Japão 4,21 %
Suíça 3,84 %
Holanda 3,08 %
Singapura 2,91 %
Suécia 2,86 %
Noruega 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,96 %
EUR - Euro 7,28 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
CAD - Dólar canadiano 5,75 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
CHF - Franco suíço 3,84 %
SEK - Coroa sueca 3,50 %
SGD - Dólar de Singapura 2,91 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,63 %
Alphabet Inc 3,25 %
Apple 2,75 %
Roche Holdings 2,55 %
Autozone 2,52 %
NOVO NORDISK A/S 2,26 %
Equinor Asa 2,19 %
Paychex Inc 2,11 %
Oracle 1,95 %
Unitedhealth Group 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -