AB Low Volatility Equity Portfolio AD EUR H

LU1037949275
17,65 EUR 28/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1037949275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 41,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,90 %
Financeiras 18,23 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Bens de consumo 12,32 %
Operadores de telecomunicações 10,45 %
Serviços públicos 6,40 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
Imobiliário 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 62,07 %
Canadá 5,98 %
Japão 4,84 %
Reino Unido 4,45 %
Holanda 4,16 %
Noruega 3,43 %
Singapura 3,16 %
Dinamarca 2,41 %
Finlândia 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,39 %
EUR - Euro 8,18 %
CAD - Dólar canadiano 6,00 %
JPY - Iene japonês 4,56 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
NOK - Coroa norueguesa 3,43 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,41 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,45 %
Apple 2,74 %
Equinor Asa 2,70 %
Autozone 2,69 %
Alphabet Inc 2,67 %
NOVO NORDISK A/S 2,38 %
Broadcom Inc 2,36 %
Roche Holdings 2,26 %
Unitedhealth Group 1,99 %
Oracle 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -