AB Low Volatility Equity Portfolio AD EUR H

LU1037949275
22,39 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Globais Categoria
9,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1037949275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 26,950 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 29/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,86 %
Bens de consumo 19,50 %
Financeiras 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,25 %
Operadores de telecomunicações 9,61 %
Industriais e serviços diversos 8,29 %
Serviços públicos 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 63,22 %
Japão 5,76 %
Suíça 4,95 %
Reino Unido 4,53 %
Canadá 4,40 %
Holanda 3,54 %
Suécia 2,55 %
Singapura 1,88 %
Dinamarca 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,17 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
CHF - Franco suíço 4,95 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 4,40 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,89 %
Alphabet 3,12 %
Autozone 2,41 %
Apple 2,33 %
Roche 2,26 %
Oracle 2,24 %
Paychex 2,09 %
Unitedhealth Group 2,08 %
Amazon.com 2,00 %
NOVO NORDISK A/S 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -
refinitiv