AB Low Volatility Equity Portfolio AD EUR H

LU1037949275
18,90 EUR 06/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1037949275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2014
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 38,560 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,94 %
Financeiras 20,67 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Bens de consumo 12,76 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Serviços públicos 5,11 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 56,53 %
Canadá 6,69 %
Japão 5,12 %
Reino Unido 5,09 %
Holanda 4,64 %
Singapura 2,76 %
Dinamarca 2,72 %
Finlândia 2,63 %
Suíça 2,48 %
França 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,02 %
EUR - Euro 11,67 %
CAD - Dólar canadiano 6,69 %
JPY - Iene japonês 5,12 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,72 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,77 %
AUTOZONE INC ORD 2,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,72 %
BROADCOM INC ORD 2,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,44 %
MERCK & CO INC ORD 2,40 %
ROCHE HOLDING AG 2,26 %
APPLE INC ORD 2,24 %
ORACLE CORP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -