AB Low Volatility Equity Portfolio A USD

LU0861579265
38,13 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0861579265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 551,060 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,06 %
Bens de consumo 19,05 %
Financeiras 15,95 %
Saúde e farmacêuticas 10,93 %
Operadores de telecomunicações 9,82 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Serviços públicos 4,78 %
País Peso
Estados Unidos 63,29 %
Japão 5,59 %
Canadá 4,86 %
Suíça 4,55 %
Reino Unido 4,42 %
Holanda 3,74 %
Suécia 2,28 %
Dinamarca 1,87 %
França 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,69 %
EUR - Euro 7,86 %
CAD - Dólar canadiano 5,03 %
JPY - Iene japonês 4,65 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CHF - Franco suíço 4,37 %
SEK - Coroa sueca 2,90 %
SGD - Dólar de Singapura 1,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,01 %
Alphabet, Inc. 3,37 %
Apple 2,62 %
Autozone 2,49 %
Roche Holdings 2,31 %
Oracle 2,16 %
Paychex Inc 2,11 %
Unitedhealth Group 2,09 %
Amazon.com 1,82 %
NOVO NORDISK A/S 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 4,29 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,37 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 23,95 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,36 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,66