AB Low Volatility Equity Portfolio A USD

LU0861579265
35,34 USD 02/12/2022
Ações Globais Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0861579265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 609,270 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,53 %
Financeiras 18,74 %
Saúde e farmacêuticas 16,89 %
Bens de consumo 11,71 %
Operadores de telecomunicações 10,09 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Serviços públicos 5,64 %
Imobiliário 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 59,47 %
Canadá 5,91 %
Japão 5,34 %
Holanda 4,71 %
Reino Unido 3,85 %
Singapura 3,11 %
Noruega 2,97 %
Suíça 2,78 %
Dinamarca 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,83 %
EUR - Euro 8,27 %
CAD - Dólar canadiano 6,15 %
JPY - Iene japonês 4,71 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
CHF - Franco suíço 2,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,47 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,01 %
Autozone 2,86 %
Apple 2,69 %
Equinor Asa 2,58 %
NOVO NORDISK A/S 2,46 %
Roche Holdings 2,38 %
Broadcom Inc 2,26 %
Alphabet, Inc. 2,26 %
Unitedhealth Group 2,25 %
Merck & Co 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,99 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,07 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,06