AB International Technology Portfolio C EUR

LU0252218937
444,92 EUR 26/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252218937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,56 %
Bens de consumo 8,96 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Financeiras 2,42 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 69,62 %
China 11,44 %
Holanda 3,54 %
Japão 2,34 %
Alemanha 2,22 %
Israel 1,45 %
Singapura 1,14 %
Suécia 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,79 %
EUR - Euro 6,25 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
JPY - Iene japonês 2,34 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
APPLE INC ORD 3,97 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
NVIDIA CORP ORD 2,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,85 %
ASML HOLDING NV ORD 1,81 %
ADOBE INC ORD 1,57 %
MEITUAN ORD 1,55 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,53 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,22 % 9,25 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,75 % -3,86 %
Rentabilidade a 1 ano -15,86 % -13,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,20 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -