AB International Health Care Portfolio C USD

LU0100122521
470,17 USD 20/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
13,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100122521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,430 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,60 %
Tecnológicas 1,84 %
Bens de consumo 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 63,78 %
Dinamarca 11,10 %
Suíça 9,82 %
Japão 5,32 %
Reino Unido 3,06 %
Austrália 2,44 %
Irlanda 1,18 %
França 1,12 %
Alemanha 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,98 %
CHF - Franco suíço 9,61 %
JPY - Iene japonês 5,21 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
EUR - Euro 1,94 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,28 %
Roche Holdings 7,31 %
NOVO NORDISK A/S 5,93 %
Zoetis Inc 4,64 %
AMGEN 4,62 %
Pfizer 4,46 %
Vertex Pharmaceuticals 4,04 %
Anthem, Inc. 3,32 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,98 %
INTUITIVE SURGICAL INC 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % -0,08 %
Rentabilidade a 1 ano 16,20 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,40 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,67 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,90 % 13,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,19 %
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,33
Rácio de Treynor 17,50