AB International Health Care Portfolio C USD

LU0100122521
423,06 USD 22/06/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100122521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 38,470 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,62 %
Tecnológicas 2,29 %
Bens de consumo 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 61,48 %
Dinamarca 12,17 %
Suíça 10,37 %
Japão 5,73 %
Reino Unido 4,73 %
Austrália 2,20 %
França 1,20 %
Irlanda 0,97 %
Alemanha 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,16 %
CHF - Franco suíço 10,37 %
JPY - Iene japonês 5,73 %
GBP - Libra esterlina 4,73 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
EUR - Euro 1,85 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,75 %
Roche Holdings 6,72 %
NOVO NORDISK A/S 6,53 %
AMGEN 6,39 %
Anthem Inc 5,65 %
Vertex Pharmaceuticals 5,12 %
GSK PLC 4,49 %
Pfizer 4,16 %
Regeneron Pharmaceuticals 3,56 %
Zoetis Inc 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -10,73 % -0,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,23 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,75 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,54 % 13,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,83 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 13,57