AB International Health Care Portfolio C USD

LU0100122521
463,64 USD 23/11/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
13,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0100122521
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 38,450 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,21 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,54 %
Tecnológicas 1,65 %
Bens de consumo 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 69,20 %
Dinamarca 11,30 %
Suíça 9,81 %
Japão 4,53 %
Austrália 1,98 %
França 1,72 %
Alemanha 0,63 %
Índia 0,36 %
Reino Unido 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,83 %
CHF - Franco suíço 10,58 %
JPY - Iene japonês 5,01 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
AUD - Dólar australiano 2,22 %
EUR - Euro 2,21 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,48 %
Roche Holdings 6,78 %
NOVO NORDISK A/S 6,37 %
AMGEN 6,02 %
Elevance Health Inc 5,77 %
Vertex Pharmaceuticals 4,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 4,11 %
GSK PLC 3,52 %
CIGNA CORP 2,99 %
INTUITIVE SURGICAL INC 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 7,57 % 6,60 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,52 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,36 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,62 % 13,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 13,78