AB India Growth Portfolio C USD

LU0430679075
188,04 USD 21/01/2022
Ações Índia Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430679075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2009
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 40,78 %
Industriais e serviços diversos 20,59 %
Tecnológicas 16,43 %
Bens de consumo 13,85 %
Serviços públicos 9,22 %
Saúde e farmacêuticas 2,67 %
País Peso
Índia 100,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,34 %
USD - Dólar americano 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank 9,59 %
Housing Development Finance Corp 9,11 %
ICICI BANK 4,94 %
Infosys 4,89 %
Reliance Industries 4,73 %
Tech Mahindra Ltd. 3,86 %
Manappuram Finance Ltd 3,65 %
Max Financial Services 3,37 %
Larsen & Toubro 3,20 %
Bajaj Finance Ltd 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 5,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 7,36 % 18,37 %
Rentabilidade a 1 ano 21,07 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 18,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,09 % 13,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,07 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,73