AB India Growth Portfolio C USD

LU0430679075
161,89 USD 23/11/2022
Ações Índia Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430679075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2009
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 36,80 %
Industriais e serviços diversos 19,58 %
Bens de consumo 18,82 %
Tecnológicas 10,00 %
Serviços públicos 9,73 %
Saúde e farmacêuticas 5,56 %
Imobiliário 1,05 %
País Peso
Índia 100,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,97 %
USD - Dólar americano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank 8,05 %
ICICI BANK 7,79 %
Housing Development Finance Corp 7,46 %
Reliance Industries 6,26 %
ITC 5,03 %
Infosys 4,37 %
Bajaj Finance Ltd 3,88 %
Larsen & Toubro 3,75 %
KEI Industries Ltd 2,95 %
VOLTAS LTD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 10,78 %
Rentabilidade a 1 ano -9,34 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,35 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,42 %
Volatilidade do benchmark 22,70 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,37