AB India Growth Portfolio C USD

LU0430679075
151,39 USD 30/06/2022
Ações Índia Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430679075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2009
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 38,72 %
Industriais e serviços diversos 17,71 %
Serviços públicos 14,30 %
Bens de consumo 12,43 %
Tecnológicas 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Imobiliário 1,06 %
País Peso
Índia 100,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,09 %
USD - Dólar americano 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 8,20 %
HDFC Bank 7,80 %
ICICI BANK 6,69 %
Reliance Industries 5,23 %
Infosys 4,45 %
Larsen & Toubro 3,18 %
ITC 3,17 %
Max Financial Services 3,12 %
VOLTAS LTD 3,07 %
Bajaj Finance Ltd 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -8,69 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses -14,08 % -7,56 %
Rentabilidade a 1 ano -5,89 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,95 %
Volatilidade do benchmark 22,40 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -