AB Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
20,53 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129372966
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,250 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,88 %
Tecnológicas 20,90 %
Financeiras 17,43 %
Industriais e serviços diversos 14,46 %
Saúde e farmacêuticas 10,72 %
Serviços públicos 8,47 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
País Peso
Estados Unidos 50,89 %
Holanda 4,34 %
Japão 4,24 %
China 3,83 %
Irlanda 3,42 %
Suíça 3,33 %
Reino Unido 3,27 %
Coreia do Sul 2,80 %
Hong Kong 2,66 %
França 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,96 %
EUR - Euro 15,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,45 %
JPY - Iene japonês 4,24 %
CHF - Franco suíço 3,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,33 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 2,84 %
COMCAST CORP ORD 2,62 %
ORACLE CORP ORD 2,49 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,01 %
COCA-COLA CO ORD 1,91 %
STELLANTIS NV ORD 1,88 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC ORD 1,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,51 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 7,81 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 22,52 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,82 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,78