AB Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
16,25 USD 06/07/2022
Ações Global Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129372966
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,900 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,32 %
Tecnológicas 17,60 %
Industriais e serviços diversos 15,55 %
Financeiras 14,07 %
Serviços públicos 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,36 %
Operadores de telecomunicações 8,11 %
País Peso
Estados Unidos 49,86 %
China 7,50 %
Reino Unido 6,83 %
Japão 4,02 %
França 3,42 %
Suíça 3,10 %
Coreia do Sul 2,86 %
Portugal 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,38 %
EUR - Euro 13,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,67 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
JPY - Iene japonês 4,02 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
KRW - Won sul-coreano 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 3,10 %
Roche Holdings 3,08 %
Comcast 2,58 %
Oracle 2,58 %
WESTERN DIGITAL CORP 2,57 %
WELLS FARGO & CO 2,24 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,15 %
Charter Communications 2,09 %
Energias De Portugal 2,02 %
Coca-Cola Co (The) 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -6,82 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -5,34 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,30