AB Global Value Portfolio C USD

LU0129372966
16,86 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129372966
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,75 %
Industriais e serviços diversos 17,59 %
Tecnológicas 15,95 %
Financeiras 12,19 %
Serviços públicos 10,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Operadores de telecomunicações 7,98 %
País Peso
Estados Unidos 55,36 %
Reino Unido 8,65 %
China 5,73 %
França 5,29 %
Suíça 3,54 %
Japão 2,63 %
Coreia do Sul 2,46 %
Irlanda 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,48 %
EUR - Euro 14,51 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,99 %
CHF - Franco suíço 3,57 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
KRW - Won sul-coreano 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
BRL - Real brasileiro 1,95 %
CNY - Yuan chinês 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 3,66 %
Roche Holdings 3,43 %
Oracle 3,22 %
Charter Communications 2,78 %
WELLS FARGO & CO 2,66 %
Bank Of Ireland Group Plc 1,97 %
Comcast 1,91 %
Coca-Cola Co (The) 1,86 %
Commvault Systems Inc 1,85 %
Energias De Portugal 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,51 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -8,06 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,94