AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
16,85 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,97 %
Industriais e serviços diversos 16,51 %
Tecnológicas 15,88 %
Financeiras 13,12 %
Operadores de telecomunicações 9,79 %
Saúde e farmacêuticas 8,93 %
Serviços públicos 5,60 %
Imobiliário 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 57,64 %
Reino Unido 5,92 %
Japão 5,34 %
França 3,98 %
China 3,34 %
Holanda 2,76 %
Austrália 2,68 %
Alemanha 2,30 %
Itália 2,14 %
Suíça 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,25 %
EUR - Euro 14,58 %
JPY - Iene japonês 5,34 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,68 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
KRW - Won sul-coreano 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,23 %
Apple 2,52 %
Oracle 2,46 %
Comcast 2,19 %
Facebook 2,15 %
Bank of America 1,80 %
Wells Fargo 1,71 %
Roche 1,65 %
Enel 1,62 %
Alphabet 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,50 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 19,25 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 33,31 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,05