AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
12,61 EUR 28-05-2020
Ações Global Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,19 %
Bens de consumo 16,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,07 %
Financeiras 12,22 %
Operadores de telecomunicações 9,65 %
Serviços públicos 9,32 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Imobiliário 4,39 %
País Peso
Estados Unidos 53,92 %
Reino Unido 7,67 %
Japão 7,19 %
Holanda 2,89 %
Suíça 2,79 %
Austrália 2,38 %
Dinamarca 2,34 %
Canadá 2,33 %
Irlanda 2,33 %
França 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,40 %
EUR - Euro 13,07 %
JPY - Iene japonês 7,19 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
CHF - Franco suíço 2,79 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,65 %
Royal Dutch Shell 2,26 %
Comcast 2,24 %
Apple 2,05 %
Glaxosmithkline 1,97 %
Bank of America 1,88 %
Enel 1,88 %
Novo Nordisk 1,85 %
Roche 1,79 %
Oracle 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -15,26 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,93 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -