AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
15,80 EUR 06/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,76 %
Industriais e serviços diversos 16,06 %
Tecnológicas 15,71 %
Financeiras 13,40 %
Serviços públicos 11,37 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Operadores de telecomunicações 7,67 %
País Peso
Estados Unidos 55,84 %
China 8,46 %
Reino Unido 8,23 %
França 4,41 %
Japão 2,59 %
Coreia do Sul 2,47 %
Portugal 2,08 %
Austrália 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,18 %
EUR - Euro 14,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,67 %
GBP - Libra esterlina 6,32 %
CHF - Franco suíço 3,16 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
KRW - Won sul-coreano 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
CNY - Yuan chinês 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 3,26 %
Roche Holdings 3,11 %
Oracle 3,00 %
Charter Communications 2,50 %
WELLS FARGO & CO 2,35 %
Regal Rexnord Corp 2,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,06 %
Energias De Portugal 2,04 %
Comcast 2,03 %
CHANGE HEALTHCARE INC 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -7,11 % -2,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -