AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
13,95 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,92 %
Tecnológicas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 17,24 %
Financeiras 12,75 %
Saúde e farmacêuticas 11,37 %
Operadores de telecomunicações 8,83 %
Serviços públicos 5,09 %
Imobiliário 4,26 %
País Peso
Estados Unidos 56,49 %
Reino Unido 6,76 %
Japão 6,42 %
Austrália 3,83 %
França 3,81 %
Irlanda 2,46 %
China 2,40 %
Dinamarca 2,29 %
Suíça 1,99 %
Coreia do Sul 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,08 %
EUR - Euro 12,32 %
JPY - Iene japonês 6,42 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
CHF - Franco suíço 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,81 %
Apple 2,80 %
Comcast 2,32 %
Oracle 1,93 %
Enel 1,84 %
Medtronic 1,72 %
Royal Dutch Shell 1,56 %
Unitedhealth Group 1,54 %
HCA Healthcare 1,53 %
Alphabet 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,67 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -