AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
16,33 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,00 %
Tecnológicas 17,56 %
Industriais e serviços diversos 16,09 %
Financeiras 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Serviços públicos 9,71 %
Operadores de telecomunicações 7,35 %
País Peso
Estados Unidos 51,28 %
China 6,83 %
Reino Unido 6,44 %
Japão 4,60 %
Suíça 3,55 %
França 3,07 %
Coreia do Sul 2,97 %
Portugal 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,80 %
EUR - Euro 13,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,82 %
JPY - Iene japonês 4,60 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
KRW - Won sul-coreano 2,97 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
BRL - Real brasileiro 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 3,47 %
Shell PLC 2,88 %
Oracle 2,73 %
Comcast 2,50 %
WESTERN DIGITAL CORP 2,29 %
Coca-Cola Co (The) 2,09 %
WELLS FARGO & CO 2,06 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,01 %
Energias De Portugal 1,96 %
Suncorp Group Ltd 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,43 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano - 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -