AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
15,03 EUR 27-01-2020
Ações Global Categoria
15,44 % Rentabilidade a 1 ano
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total expense ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,76 %
Tecnológicas 19,21 %
Financeiras 15,84 %
Serviços públicos 10,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Operadores de telecomunicações 7,48 %
Imobiliário 4,62 %
País Peso
Estados Unidos 52,49 %
Reino Unido 7,31 %
Japão 7,13 %
Irlanda 3,19 %
Canadá 2,92 %
Holanda 2,63 %
Suíça 2,49 %
Itália 2,28 %
Dinamarca 2,21 %
Espanha 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,17 %
EUR - Euro 13,88 %
JPY - Iene japonês 7,13 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,21 %
BRL - Real brasileiro 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,55 %
Royal Dutch Shell 2,41 %
Comcast 2,23 %
Repsol 2,15 %
Bank of America 2,11 %
Wells Fargo 2,10 %
Microsoft 1,97 %
Oracle 1,88 %
Aercap Holdings 1,82 %
Enel 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,45 % 7,22 %
Rentabilidade a 6 meses 7,13 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 15,44 % 24,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 13,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 11,70 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,06