AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
17,60 EUR 08/12/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,82 %
Tecnológicas 17,28 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Financeiras 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Operadores de telecomunicações 9,25 %
Serviços públicos 5,42 %
Imobiliário 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 57,07 %
China 5,29 %
França 4,53 %
Reino Unido 4,42 %
Japão 4,20 %
Suíça 3,17 %
Austrália 2,64 %
Alemanha 2,12 %
Portugal 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,37 %
EUR - Euro 17,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,63 %
JPY - Iene japonês 4,20 %
CHF - Franco suíço 3,17 %
AUD - Dólar australiano 2,64 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
KRW - Won sul-coreano 1,92 %
MXN - Peso mexicano 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,70 %
Roche 3,09 %
Oracle 2,73 %
Apple 2,54 %
Comcast 2,42 %
Western Digital 2,27 %
Robert Half International 2,09 %
Stellantis 1,99 %
Energias De Portugal 1,95 %
Wells Fargo 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses - 10,98 %
Rentabilidade a 1 ano - 25,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -