AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
16,39 EUR 16/04/2021
Ações Global Categoria
6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,71 %
Tecnológicas 18,26 %
Industriais e serviços diversos 17,61 %
Financeiras 13,42 %
Saúde e farmacêuticas 9,38 %
Operadores de telecomunicações 7,05 %
Serviços públicos 4,84 %
Imobiliário 4,05 %
País Peso
Estados Unidos 57,33 %
Reino Unido 6,77 %
Japão 6,71 %
França 5,23 %
Austrália 3,44 %
Irlanda 2,40 %
Itália 2,23 %
Suíça 2,22 %
Dinamarca 2,11 %
China 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,76 %
EUR - Euro 13,44 %
JPY - Iene japonês 6,14 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
AUD - Dólar australiano 3,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
KRW - Won sul-coreano 1,90 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,10 %
Apple 2,49 %
Oracle 2,25 %
Comcast 1,95 %
Royal Dutch Shell 1,87 %
Entain 1,79 %
Bank of America 1,69 %
Enel 1,67 %
Roche 1,63 %
Medtronic 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,35 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 25,31 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 38,66 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,53 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,23