AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
17,14 EUR 07/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,23 %
Tecnológicas 17,78 %
Financeiras 17,31 %
Industriais e serviços diversos 13,75 %
Serviços públicos 11,99 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
País Peso
Estados Unidos 46,65 %
Reino Unido 10,32 %
China 4,35 %
Holanda 4,16 %
Japão 3,99 %
França 3,55 %
Irlanda 3,02 %
Suíça 2,55 %
Coreia do Sul 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
EUR - Euro 15,88 %
GBP - Libra esterlina 6,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,21 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
CHF - Franco suíço 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 3,50 %
ORACLE CORP ORD 2,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,55 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,37 %
ENEL SPA ORD 2,32 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,18 %
COCA-COLA CO ORD 2,11 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 1,66 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -