AB Global Value Portfolio C EUR

LU0232467752
13,01 EUR 12/08/2020
Ações Global Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467752
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,26 %
Bens de consumo 16,14 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Financeiras 12,30 %
Operadores de telecomunicações 9,52 %
Serviços públicos 4,80 %
Imobiliário 4,48 %
País Peso
Estados Unidos 53,67 %
Japão 7,24 %
Reino Unido 7,03 %
França 3,23 %
Holanda 3,08 %
Dinamarca 2,90 %
Suíça 2,62 %
Austrália 2,62 %
Irlanda 2,47 %
Itália 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,43 %
EUR - Euro 13,61 %
JPY - Iene japonês 7,24 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,96 %
Apple 2,47 %
Novo Nordisk 2,22 %
Comcast 2,19 %
Enel 2,14 %
Royal Dutch Shell 2,04 %
Oracle 2,03 %
Bank of America 1,77 %
NXP Semiconductors NV 1,72 %
Glaxosmithkline 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,52 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses -16,44 % -9,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,13 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -