AB Global Plus Fixed Income Portfolio C2 USD

LU0683599376
16,50 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683599376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2012
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 16,260 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,37 %
Ações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 49,94 %
Canadá 8,36 %
Alemanha 8,16 %
Reino Unido 5,19 %
Japão 4,30 %
Austrália 3,75 %
Dinamarca 2,81 %
Áustria 2,16 %
França 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,33 %
EUR - Euro 24,94 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
AUD - Dólar australiano 3,45 %
CNY - Yuan chinês 1,90 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
CAD - Dólar canadiano 1,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,44 %
THB - Baht tailandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Canadian Government Bond 2.75%, 09/01/27 4,99 %
US Treasury Notes 2.75%, 08/15/32 4,83 %
US Treasury Notes 2.25% 02/15/27 4,45 %
US Treasury Notes 1.125%, 02/28/27 3,54 %
Bundesrepublik Deutschland 0.25%, 02/15/29 3,47 %
US Tsy Inflation Index 0.12%, 7/15/24 - 10/15/26 2,92 %
US Treasury Notes 0.375%, 08/15/24 2,73 %
Australia Government Bond 4.75%, 04/21/27 2,34 %
US Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 2,31 %
Denmark Government Bond Zero Coupon, 11/15/31 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -