AB Global Plus Fixed Income Portfolio C2 USD

LU0683599376
16,68 USD 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683599376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 16,600 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,13 %
Ações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 43,22 %
Austrália 10,93 %
China 6,55 %
Itália 5,84 %
Alemanha 5,58 %
Reino Unido 5,41 %
Canadá 3,90 %
Japão 3,82 %
Espanha 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,16 %
EUR - Euro 24,20 %
AUD - Dólar australiano 10,41 %
CNY - Yuan chinês 6,64 %
JPY - Iene japonês 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,88 %
IDR - Rupia indonésia 0,33 %
THB - Baht tailandês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 0.375%, 04/15/24 - 08/15/24 5,53 %
US Treasury Notes 2.25% 02/15/27 4,92 %
Australia Govt Bond 2.75% 11/21/27 3,32 %
Bundesrepublik Deutschland 2/15/32 - 8/15/1950 3,08 %
Australia Govt Bond 4.75% 04/21/27 2,95 %
Australia Govt Bond 1.25%, 05/21/32 2,46 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 02/15/29 2,26 %
US Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 2,10 %
US Treasury Inflation Index (TIPS) 0.375% 07/15/27 2,00 %
China Development Bank 4.88% 02/09/28 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -