AB Global Plus Fixed Income Portfolio C2 USD

LU0683599376
18,45 USD 26/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683599376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,620 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Ações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 41,18 %
Japão 14,20 %
China 7,21 %
Itália 6,06 %
Alemanha 5,11 %
Austrália 4,71 %
Reino Unido 4,63 %
Espanha 2,73 %
Canadá 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,45 %
EUR - Euro 23,87 %
JPY - Iene japonês 13,44 %
CNY - Yuan chinês 6,65 %
AUD - Dólar australiano 4,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
THB - Baht tailandês 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 0.125% 8/15/23 4,57 %
Bundesrepublik Deutschland Zero 2/15/31 - 8/15/50 2,81 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95%, 9/15/27 2,68 %
Japan Govt 10-Yr Bond 359 0.10%, 6/20/30 2,65 %
US Treasury Bonds 1.125% 8/15/40 2,06 %
Japan Govt 10-Yr Bond 360 0.10%, 9/20/30 2,01 %
China Development Bank 4.88%, 2/09/28 1,70 %
US Treasury Bonds 1.875%, 2/15/51 1,61 %
US Treasury Notes 2.125%, 5/31/26 1,50 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25%, 3/15/28 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -