AB Global High Yield Portfolio C2 USD

LU0128661278
24,14 USD 24/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128661278
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 40,620 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,88 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Ações 3,79 %
Tesouraria 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 59,49 %
Brasil 3,56 %
Luxemburgo 2,89 %
Reino Unido 2,82 %
México 2,76 %
Canadá 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,76 %
EUR - Euro 3,89 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
MXN - Peso mexicano 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/23 1,50 %
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24 0,70 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/27 0,57 %
Republic of South Africa Govt Intl 5.75% 9/30/49 0,56 %
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27 0,55 %
Petroleos Mexicanos 5.95% 1/28/31 0,45 %
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/25 0,45 %
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/35 0,44 %
Colombian Tes 5.75%, 11/03/27 0,40 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 9/01/25 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,14 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 10,55 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,13
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