AB Global High Yield Portfolio C2 USD

LU0128661278
21,63 USD 17/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128661278
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,800 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,86 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Ações 4,31 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 63,84 %
Reino Unido 2,92 %
Luxemburgo 2,27 %
Brasil 2,17 %
Canadá 2,04 %
México 1,66 %
Suíça 1,18 %
África do Sul 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,20 %
EUR - Euro 4,51 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Republic of South Africa Govt Intl Bd5.75% 9/30/49 0,53 %
UBS Group AG 7.00% 01/31/24 - 02/19/25 0,51 %
Petroleos Mexicanos 5.95% 01/28/31 0,49 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,41 %
Altice Financing SA 5.75% 08/15/29 0,39 %
Aircastle Ltd 5.25% 08/11/25 - 06/15/26 0,39 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125% 07/09/35 0,39 %
Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0,38 %
Verscend Escrow Corp. 9.75% 08/15/26 0,36 %
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -2,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -4,61 % -5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,26