AB Global High Yield Portfolio C2 USD

LU0128661278
20,11 USD 29/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128661278
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,580 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,86 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,23 %
Ações 3,59 %
Tesouraria 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 67,53 %
Reino Unido 3,25 %
Luxemburgo 2,44 %
Canadá 2,13 %
Brasil 2,04 %
México 1,54 %
França 1,45 %
Suíça 1,29 %
Índia 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,39 %
EUR - Euro 4,75 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS Group AG 7.00% 01/31/24 - 02/19/25 0,56 %
Republic of South Africa Govt Intl Bd5.75% 9/30/49 0,51 %
Aircastle Ltd 5.25% 08/11/25 - 06/15/26 0,42 %
Ford Motor Co. 6.10%, 08/19/32 0,41 %
Altice Financing SA 5.75% 08/15/29 0,41 %
Verscend Escrow Corp. 9.75% 08/15/26 0,40 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,39 %
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0,38 %
FNMA 14.194%, 08/25/28 - 10/25/28 0,36 %
Sirius Xm Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -3,78 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -2,06 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,20 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,48