AB Global High Yield Portfolio C2 USD

LU0128661278
22,19 USD 27/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128661278
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2005
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 25,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,86 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,90 %
Ações 2,93 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 66,36 %
Reino Unido 3,40 %
Luxemburgo 2,81 %
Brasil 2,02 %
Canadá 1,68 %
França 1,58 %
México 1,56 %
Suíça 1,32 %
Alemanha 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,45 %
EUR - Euro 5,85 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.75% 15-AUG-2026 1,72 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,28 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PF S EUR 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,03 %
AB SICAV I-FINANCIAL CREDIT PF ZT USD 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 0,75 %
AB SICAV I-EMER MARKET CORPORATE DEBT PF S USD 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,28 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,36 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,51