AB Global High Yield Portfolio C2 EUR H

LU0448042399
19,26 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0448042399
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,88 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Ações 4,08 %
Tesouraria 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 62,51 %
Luxemburgo 3,94 %
Reino Unido 2,57 %
Brasil 2,15 %
Canadá 2,09 %
México 1,40 %
África do Sul 1,20 %
Suíça 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,45 %
EUR - Euro 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Republic of South Africa Govt Intl 5.75% 9/30/49 0,58 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/27 0,54 %
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/35 0,48 %
Petroleos Mexicanos 5.95% 1/28/31 0,46 %
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/25 0,46 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 9/01/25 0,38 %
Altice Financing SA 5.75% 8/15/29 0,37 %
Dominican Republic Intl Bond 6.00%, 7/19/28 0,37 %
Verscend Escrow Corp 9.75% 8/15/26 0,32 %
Aircastle 5.25%, 8/11/25 - 6/15/26 0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -