AB Global High Yield Portfolio C2 EUR

LU0232564798
19,69 EUR 28/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232564798
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,88 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

País Peso
Estados Unidos 64,21 %
Reino Unido 3,18 %
Luxemburgo 2,33 %
Canadá 2,08 %
Brasil 1,99 %
México 1,57 %
Suíça 1,26 %
Índia 1,21 %
África do Sul 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,74 %
EUR - Euro 4,16 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS Group AG 7.00% 01/31/24 - 02/19/25 0,55 %
Republic of South Africa Govt Intl Bd5.75% 9/30/49 0,54 %
Altice Financing SA 5.75% 08/15/29 0,43 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,42 %
Aircastle Ltd 5.25% 08/11/25 - 06/15/26 0,41 %
Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0,40 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125% 07/09/35 0,39 %
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 0,39 %
Verscend Escrow Corp. 9.75% 08/15/26 0,39 %
Sirius XM Radio 4.00%, 07/15/28 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -5,13 %
Rentabilidade a 6 meses -8,50 % -8,61 %
Rentabilidade a 1 ano - -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,72 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -