AB Global High Yield Portfolio C2 EUR

LU0232564798
21,32 EUR 27-01-2020
Obrigações Global High Yield Categoria
13,21 % Rentabilidade a 1 ano
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232564798
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-04-2005
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total expense ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,13 %
Ações 1,73 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 53,96 %
Brasil 5,49 %
Indonésia 4,60 %
Luxemburgo 3,76 %
África do Sul 2,59 %
Reino Unido 2,17 %
Canadá 1,73 %
México 1,69 %
Espanha 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,87 %
IDR - Rupia indonésia 4,69 %
EUR - Euro 4,34 %
BRL - Real brasileiro 4,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,10 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 4,17 %
Indonesia Treasury Bond 8.25% 7/15/21 2,02 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30 1,24 %
Russian Federal Bond 7.50% 8/18/21 0,93 %
Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/23 0,88 %
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27 0,75 %
Mexican Bonos 8.00% 6/11/20 0,74 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/25 0,67 %
Indonesia Treasury Bond 11.00%, 11/15/20 0,61 %
Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 1/26/27 - 1/11/48 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses 4,41 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 13,21 % 13,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,64 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,94 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 6,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 6,10