AB Global High Yield Portfolio C2 EUR

LU0232564798
20,54 EUR 28/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232564798
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,91 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,00 %
Ações 3,82 %
Tesouraria 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 66,76 %
Reino Unido 3,43 %
Luxemburgo 2,57 %
Brasil 2,12 %
Canadá 2,02 %
França 1,55 %
México 1,55 %
Suíça 1,40 %
Alemanha 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,24 %
EUR - Euro 4,93 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS Group AG 7.00% 01/31/24 - 02/19/25 0,60 %
Republic of South Africa Govt Intl Bd5.75% 9/30/49 0,52 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,47 %
Altice Financing SA 5.75% 08/15/29 0,44 %
Verscend Escrow Corp. 9.75% 08/15/26 0,44 %
Aircastle Ltd 5.25% 08/11/25 - 06/15/26 0,44 %
Ford Motor Co 6.10%, 08/19/32 0,42 %
FNMA 15.336%, 08/25/28 - 10/25/28 0,39 %
Sirius Xm Radio Inc 4.00%, 07/15/28 0,38 %
Prime Security Services Borrower 6.25%, 1/15/28 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -4,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % -5,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -