AB Global Dynamic Bond Portfolio A2 USD H

LU1005411225
15,85 USD 05/07/2022
Obrigações Outras Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005411225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2014
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Ações 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,87 %
EUR - Euro 28,74 %
GBP - Libra esterlina 20,40 %
AUD - Dólar australiano 13,85 %
NZD - Dólar neozelandês 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 4,09 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 3,79 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 15-NOV-2024 1,76 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-J 1,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 1,57 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,57 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 1,54 %
AB SICAV I-RMB INCOME PLUS PORTFOLIO S CNH 1,17 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 1,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -