AB Global Dynamic Bond Portfolio A2 USD H

LU1005411225
15,93 USD 06/12/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005411225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2014
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,50 %
EUR - Euro 26,43 %
GBP - Libra esterlina 24,20 %
AUD - Dólar australiano 13,75 %
JPY - Iene japonês 2,56 %
NZD - Dólar neozelandês 1,80 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 15-NOV-2024 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,73 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,41 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 1,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -