AB Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H

LU1005411738
13,83 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005411738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2014
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Ações 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,87 %
EUR - Euro 28,74 %
GBP - Libra esterlina 20,40 %
AUD - Dólar australiano 13,85 %
NZD - Dólar neozelandês 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
CNY - Yuan chinês 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.95% 15-DEC-2025 4,64 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 3,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 15-NOV-2024 1,72 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-J 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 1,52 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 1,50 %
AB SICAV I-RMB INCOME PLUS PORTFOLIO S CNH 1,16 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 1,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -