AB Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H

LU1005411738
14,88 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005411738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2014
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Ações 0,32 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,86 %
USD - Dólar americano 28,64 %
GBP - Libra esterlina 16,30 %
AUD - Dólar australiano 11,49 %
CAD - Dólar canadiano 4,06 %
CNY - Yuan chinês 2,58 %
NZD - Dólar neozelandês 2,06 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.95% 15-DEC-2025 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 3,22 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 15-NOV-2024 1,59 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-J 1,58 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 1,10 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,06 %
AB SICAV I-RMB INCOME PLUS PORTFOLIO S CNH 1,05 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -