AB Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
22,71 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1061039258
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 18,470 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,55 %
Bens de consumo 18,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Financeiras 14,64 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Operadores de telecomunicações 8,91 %
Serviços públicos 5,30 %
Imobiliário 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 64,40 %
Reino Unido 5,79 %
Japão 5,21 %
Suíça 5,09 %
França 4,14 %
Coreia do Sul 3,12 %
China 2,82 %
Alemanha 2,74 %
Holanda 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,80 %
EUR - Euro 10,68 %
JPY - Iene japonês 5,62 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,58 %
KRW - Won sul-coreano 2,87 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,83 %
Otis Worldwide Corp 3,78 %
Alphabet, Inc. 3,66 %
Visa 3,61 %
Goldman Sachs Group 3,60 %
Elevance Health Inc 3,38 %
Samsung Electronics 3,11 %
Asahi Group Holdings 3,07 %
Shell PLC 3,06 %
Cognizant Technology Solutions 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -10,56 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,87