AB Global Core Equity Portfolio A USD

LU1061039258
22,07 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1061039258
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 22,590 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Bens de consumo 19,69 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Financeiras 13,50 %
Operadores de telecomunicações 12,48 %
Industriais e serviços diversos 10,07 %
Serviços públicos 3,49 %
Imobiliário 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 61,45 %
Reino Unido 6,44 %
Suíça 5,61 %
Japão 5,46 %
China 3,86 %
Coreia do Sul 3,62 %
França 3,54 %
Alemanha 2,61 %
Holanda 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,31 %
EUR - Euro 12,10 %
CHF - Franco suíço 5,61 %
JPY - Iene japonês 5,46 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
KRW - Won sul-coreano 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,85 %
Alphabet Inc 3,92 %
Otis Worldwide Corp 3,73 %
Samsung Electronics 3,61 %
Visa 3,49 %
Asahi Group Holdings 3,12 %
Meta Platforms Inc 3,05 %
Anthem Inc 2,96 %
Shell PLC 2,88 %
Sanofi 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,14 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -15,08 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,45