AB Global Core Equity Portfolio A EUR H

LU1061040009
23,37 EUR 26/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
8,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1061040009
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,63 %
Bens de consumo 15,96 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Operadores de telecomunicações 13,51 %
Financeiras 13,00 %
Industriais e serviços diversos 11,79 %
Serviços públicos 2,88 %
Imobiliário 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 63,62 %
Reino Unido 6,44 %
Suíça 5,80 %
China 3,72 %
Coreia do Sul 3,40 %
França 3,19 %
Japão 2,88 %
Alemanha 2,46 %
Holanda 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,37 %
EUR - Euro 12,81 %
CHF - Franco suíço 5,80 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
KRW - Won sul-coreano 3,40 %
JPY - Iene japonês 2,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,65 %
Anthem Inc 4,37 %
Meta Platforms Inc 4,06 %
Otis Worldwide Corp 3,57 %
Coca-Cola Co (The) 3,54 %
Alphabet Inc 3,48 %
Samsung Electronics 3,37 %
Cognizant Technology Solutions 3,13 %
Visa 2,66 %
Prosus NV 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -