AB European Value Portfolio C EUR

LU0129373261
15,45 EUR 05/10/2022
Ações Europa Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129373261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,34 %
Bens de consumo 19,45 %
Saúde e farmacêuticas 13,03 %
Financeiras 12,42 %
Tecnológicas 8,89 %
Serviços públicos 8,75 %
Imobiliário 5,63 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
País Peso
França 22,48 %
Reino Unido 18,95 %
Holanda 12,15 %
Suíça 7,55 %
Itália 6,66 %
Suécia 5,84 %
Alemanha 5,71 %
Irlanda 5,33 %
Dinamarca 3,94 %
Portugal 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,18 %
GBP - Libra esterlina 24,96 %
CHF - Franco suíço 10,62 %
SEK - Coroa sueca 4,72 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
USD - Dólar americano 1,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche 4,42 %
Enel 3,40 %
Alstom 3,37 %
Energias De Portugal 2,92 %
GVC Holdings 2,81 %
Tesco 2,57 %
Rwe 2,43 %
Glaxosmithkline 2,43 %
Akzo Nobel 2,14 %
Aroundtown 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -11,97 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,83 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -