AB European Value Portfolio C EUR

LU0129373261
17,92 EUR 15/09/2021
Ações Europa Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129373261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,88 %
Industriais e serviços diversos 20,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,67 %
Financeiras 11,15 %
Tecnológicas 6,65 %
Operadores de telecomunicações 6,24 %
Serviços públicos 5,22 %
Imobiliário 4,49 %
País Peso
França 18,72 %
Reino Unido 15,75 %
Holanda 11,35 %
Suíça 10,50 %
Itália 7,71 %
Alemanha 6,59 %
Suécia 5,98 %
Irlanda 5,04 %
Dinamarca 4,21 %
Estados Unidos 3,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,32 %
GBP - Libra esterlina 18,66 %
CHF - Franco suíço 9,24 %
SEK - Coroa sueca 7,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,21 %
USD - Dólar americano 2,89 %
NOK - Coroa norueguesa 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,73 %
Roche 4,48 %
Enel 2,76 %
Entain 2,76 %
Getinge 2,73 %
Hugo Boss 2,72 %
Euronext 2,62 %
ASM International 2,52 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,46 %
Energias De Portugal 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 9,94 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 27,54 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,67 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,39 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,23
refinitiv