AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
20,76 EUR 25/11/2020
Obrigações Europa Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 18,85 %
Alemanha 13,42 %
França 12,96 %
Itália 12,09 %
Espanha 11,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,37 %
GBP - Libra esterlina 11,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 8,37 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 4,41 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,23 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 2,66 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 1,90 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,63 %
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29 1,46 %
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27 1,33 %
Spain Govt Bond 5.75% 7/30/32 1,31 %
Spain Govt Bond 4.20% 1/31/37 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 8,75 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 3,53 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,11