AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
20,71 EUR 24/11/2021
Obrigações Europa Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 17,86 %
Estados Unidos 13,99 %
Itália 12,31 %
Espanha 11,87 %
França 11,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,32 %
GBP - Libra esterlina 12,68 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 6,21 %
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 1/04/30 4,95 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 3,85 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,13 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 2,62 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 1,85 %
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27 1,70 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,63 %
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29 1,44 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 3,90 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,71
refinitiv