AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
17,66 EUR 23/09/2022
Obrigações Europa Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Ações 0,46 %
País Peso
Alemanha 18,25 %
Itália 14,85 %
Reino Unido 14,60 %
Estados Unidos 11,51 %
Espanha 10,86 %
França 7,15 %
Holanda 7,04 %
Luxemburgo 2,82 %
Canadá 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,73 %
GBP - Libra esterlina 15,81 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 7,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 3,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 01-NOV-2026 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,18 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9.75% 30-JUL-2024 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -