AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
20,22 EUR 27-01-2020
Obrigações Europa Categoria
6,33 % Rentabilidade a 1 ano
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-02-2003
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31-12-2019) 6,600 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total expense ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 24,25 %
França 13,73 %
Estados Unidos 13,69 %
Espanha 10,70 %
Itália 10,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,60 %
GBP - Libra esterlina 9,01 %
USD - Dólar americano 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 20,68 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 3,43 %
Spain Govt Bond 5.75% 7/30/32 2,11 %
French Republic Govt Bond OAT 6.00%, 10/25/25 2,10 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 1,99 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,85 %
Spain Govt Bond 5.90% 7/30/26 1,75 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 1,50 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 1,03 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 6,33 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,24 %
Volatilidade do benchmark 3,40 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,12
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 5,22