AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
18,92 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Ações 0,40 %
País Peso
Reino Unido 15,82 %
Itália 15,01 %
Alemanha 14,94 %
Estados Unidos 12,21 %
Espanha 12,02 %
Holanda 7,08 %
França 6,96 %
Luxemburgo 3,35 %
Canadá 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,79 %
GBP - Libra esterlina 18,00 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 01/04/30 4,97 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,07 %
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 07/04/27 3,03 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/44 2,66 %
United Kingdom GILT 0.375% 10/22/26 2,24 %
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/29/27 1,86 %
Spain Government Bond 6.00% 01/31/29 1,70 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/26 1,60 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/32 1,52 %
UniCredit SpA 6.95%, 10/31/22 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,26 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -8,99 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -7,85 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,72