AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
20,72 EUR 16/04/2021
Obrigações Europa Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 2,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,74 %
Ações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 16,59 %
França 12,75 %
Itália 12,06 %
Espanha 11,84 %
Alemanha 11,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,90 %
GBP - Libra esterlina 12,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,29 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 6,16 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 4,50 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,51 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 2,45 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 2,00 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,80 %
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27 1,60 %
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29 1,58 %
Spain Govt Bond 5.75% 7/30/32 1,14 %
Spain Govt Bond 5.90% 7/30/26 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 1,92 % -1,18 %
Rentabilidade a 1 ano 10,33 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark 4,07 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,55