AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
18,47 EUR 02/02/2023
Obrigações Europa Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,860 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,49 %
Ações 0,51 %
País Peso
Alemanha 19,53 %
Reino Unido 14,27 %
Estados Unidos 11,60 %
Itália 11,29 %
Espanha 10,91 %
França 8,36 %
Holanda 6,31 %
Luxemburgo 3,01 %
Bélgica 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,37 %
GBP - Libra esterlina 15,67 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 9,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 01-NOV-2026 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 2,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,29 %
ERSTE GROUP BANK AG 4.25% 1,27 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 9.75% 30-JUL-2024 1,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.125% 07-AUG-2025 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -