AB European Income Portfolio C2 EUR

LU0102827648
20,95 EUR 29/07/2021
Obrigações Europa Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102827648
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2003
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 17,10 %
Estados Unidos 14,60 %
Itália 12,30 %
Espanha 11,90 %
França 11,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,26 %
GBP - Libra esterlina 12,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,30 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bundesrepublik Deutschland 97 6.50% 7/04/27 7,14 %
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23 4,11 %
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 1/04/30 4,04 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 11/01/23 3,34 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44 2,54 %
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44 1,90 %
UniCredit 6.95% 10/31/22 1,73 %
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27 1,57 %
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29 1,53 %
Spain Govt Bond 5.75% 7/30/32 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark 3,98 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,21