AB European Equity Portfolio C USD

LU0232468057
15,47 USD 22/09/2022
Ações Europa Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232468057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,37 %
Financeiras 19,66 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Serviços públicos 11,99 %
Saúde e farmacêuticas 11,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,75 %
Tecnológicas 4,64 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
Reino Unido 23,51 %
França 16,69 %
Holanda 13,74 %
Suíça 11,48 %
Alemanha 6,22 %
Suécia 4,72 %
Itália 3,81 %
Irlanda 3,74 %
Espanha 3,34 %
Áustria 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,18 %
GBP - Libra esterlina 24,96 %
CHF - Franco suíço 10,62 %
SEK - Coroa sueca 4,72 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
USD - Dólar americano 1,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 6,30 %
NESTLE SA ORD 5,72 %
ROCHE HOLDING AG 4,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,97 %
SANOFI SA ORD 2,64 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,44 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,34 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,30 %
SAFRAN SA ORD 2,29 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,71 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,04 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -12,52 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,68