AB European Equity Portfolio C USD

LU0232468057
19,96 USD 02/12/2021
Ações Europa Categoria
5,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232468057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,82 %
Financeiras 19,33 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Serviços públicos 9,13 %
Tecnológicas 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Holanda 18,34 %
França 15,86 %
Reino Unido 10,96 %
Suíça 10,63 %
Itália 7,67 %
Suécia 5,50 %
Irlanda 5,35 %
Alemanha 5,16 %
Dinamarca 4,16 %
Portugal 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Libra esterlina 16,75 %
CHF - Franco suíço 9,42 %
SEK - Coroa sueca 7,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,16 %
USD - Dólar americano 3,00 %
NOK - Coroa norueguesa 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,94 %
ROCHE HOLDING AG 4,49 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,09 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,94 %
HUGO BOSS AG ORD 2,85 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,67 %
EURONEXT NV ORD 2,58 %
ENEL SPA ORD 2,51 %
GETINGE AB ORD 2,44 %
ENTAIN PLC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % 4,16 %
Rentabilidade a 1 ano 18,41 % 22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,82 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,33