AB European Equity Portfolio C USD

LU0232468057
17,91 USD 19/05/2022
Ações Europa Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232468057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,95 %
Industriais e serviços diversos 21,35 %
Financeiras 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 11,65 %
Serviços públicos 11,18 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
Tecnológicas 3,67 %
País Peso
Reino Unido 19,39 %
França 16,59 %
Suíça 11,83 %
Holanda 10,79 %
Alemanha 8,51 %
Itália 5,46 %
Suécia 5,37 %
Irlanda 4,18 %
Espanha 3,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,58 %
GBP - Libra esterlina 21,25 %
CHF - Franco suíço 10,70 %
SEK - Coroa sueca 5,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,57 %
USD - Dólar americano 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 5,63 %
Nestle 5,47 %
Roche Holdings 4,91 %
SAAB AB 2,97 %
Hugo Boss AG 2,81 %
Deutsche Telekom 2,52 %
Sanofi 2,29 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,23 %
Bank Of Ireland Group Plc 2,19 %
Pernod Ricard 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -9,07 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,54