AB European Equity Portfolio C USD

LU0232468057
19,34 USD 26/01/2023
Ações Europa Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232468057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,45 %
Financeiras 20,09 %
Industriais e serviços diversos 17,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Serviços públicos 11,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
Tecnológicas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
Reino Unido 22,43 %
França 19,40 %
Holanda 12,84 %
Suíça 10,27 %
Alemanha 6,88 %
Irlanda 4,32 %
Itália 4,09 %
Espanha 3,89 %
Suécia 3,75 %
Portugal 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,66 %
GBP - Libra esterlina 24,92 %
CHF - Franco suíço 9,42 %
SEK - Coroa sueca 3,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
USD - Dólar americano 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,93 %
NESTLE SA ORD 5,17 %
ROCHE HOLDING AG 4,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,80 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,63 %
SAFRAN SA ORD 2,51 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,51 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,31 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 11,49 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 8,38 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,03