AB Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD

LU1005412207
18,73 USD 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005412207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,88 %
Financeiras 21,56 %
Bens de consumo 20,72 %
Serviços públicos 9,94 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Imobiliário 3,83 %
Industriais e serviços diversos 3,48 %
País Peso
China 26,90 %
Índia 15,56 %
México 6,11 %
Coreia do Sul 5,53 %
Brasil 4,80 %
Suíça 2,96 %
Estados Unidos 2,72 %
Indonésia 2,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,00 %
CNY - Yuan chinês 9,70 %
INR - Rupia indiana 9,50 %
USD - Dólar americano 8,78 %
MXN - Peso mexicano 6,11 %
KRW - Won sul-coreano 5,53 %
BRL - Real brasileiro 4,80 %
EUR - Euro 3,80 %
CHF - Franco suíço 2,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Infosys 4,36 %
Tencent Holdings 3,93 %
Samsung Electronics 3,48 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,19 %
China Yangtze Power 2,96 %
Nestle 2,84 %
CTBC Financial Holding 2,81 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,67 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -9,56 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,25 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,44