AB Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD

LU1005412207
21,95 USD 24/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005412207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2014
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 1,580 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,84 %
Tecnológicas 25,98 %
Financeiras 18,22 %
Industriais e serviços diversos 9,62 %
Operadores de telecomunicações 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
China 28,43 %
Índia 16,11 %
Coreia do Sul 7,77 %
México 4,80 %
Suíça 3,45 %
França 3,12 %
Hungria 2,90 %
Estados Unidos 2,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,94 %
USD - Dólar americano 13,04 %
INR - Rupia indiana 9,47 %
CNY - Yuan chinês 7,87 %
KRW - Won sul-coreano 7,77 %
MXN - Peso mexicano 4,80 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
EUR - Euro 3,40 %
HUF - Forint húngaro 2,90 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,92 %
Tencent Holdings 5,60 %
Infosys 4,51 %
Alibaba Group Holding 4,31 %
Nestle 3,24 %
Samsung Electronics 3,16 %
China Yangtze Power 2,75 %
Otp Bank Nyrt 2,73 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,57 %
Colgate Palmolive 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % 6,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,84 % 20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,78
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