AB Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD

LU1005412207
18,83 USD 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005412207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2014
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Setores Peso
Financeiras 30,32 %
Tecnológicas 28,53 %
Bens de consumo 20,84 %
Saúde e farmacêuticas 5,31 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
Serviços públicos 2,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
China 30,61 %
Índia 11,44 %
Coreia do Sul 9,97 %
Hong Kong 6,04 %
Indonésia 4,29 %
Brasil 3,69 %
Estados Unidos 3,55 %
México 2,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,37 %
INR - Rupia indiana 11,44 %
CNY - Yuan chinês 10,67 %
KRW - Won sul-coreano 9,97 %
USD - Dólar americano 6,17 %
IDR - Rupia indonésia 4,29 %
BRL - Real brasileiro 3,69 %
EUR - Euro 3,60 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,28 %
HDFC BANK LTD ORD 2,75 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,61 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 2,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,38 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,28 %
KT CORP ORD 2,25 %
AIA GROUP LTD ORD 2,21 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,35 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,74 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,87 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -