AB Emerging Markets Growth Portfolio C USD

LU0054846695
34,76 USD 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054846695
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,060 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Tecnológicas 22,59 %
Financeiras 20,53 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Operadores de telecomunicações 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Serviços públicos 2,87 %
Imobiliário 2,15 %
País Peso
China 26,53 %
Índia 10,43 %
Coreia do Sul 8,74 %
Estados Unidos 6,00 %
Indonésia 4,13 %
México 4,06 %
Hong Kong 3,47 %
Grécia 3,35 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,61 %
USD - Dólar americano 12,54 %
KRW - Won sul-coreano 8,72 %
INR - Rupia indiana 8,04 %
IDR - Rupia indonésia 4,13 %
MXN - Peso mexicano 4,06 %
EUR - Euro 3,35 %
CNY - Yuan chinês 2,95 %
BRL - Real brasileiro 2,90 %
PLN - Zloty polaco 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,55 %
Tencent Holdings 6,99 %
Bank Mandiri Persero Tbk 3,58 %
JD.Com Inc 3,48 %
AIA Group 3,43 %
Samsung SDI Co Ltd 3,37 %
Housing Development Finance Corp 3,32 %
OPAP SA 3,31 %
HDFC Bank 3,27 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -5,92 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,33 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -16,65 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,92