AB Emerging Markets Growth Portfolio C USD

LU0054846695
40,18 USD 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054846695
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,250 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,95 %
Financeiras 20,97 %
Bens de consumo 18,48 %
Operadores de telecomunicações 12,87 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,56 %
Imobiliário 3,00 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
China 24,18 %
Índia 14,13 %
Coreia do Sul 8,37 %
Estados Unidos 5,15 %
México 3,50 %
Grécia 3,08 %
Hong Kong 2,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,42 %
USD - Dólar americano 12,26 %
INR - Rupia indiana 12,10 %
KRW - Won sul-coreano 8,37 %
EUR - Euro 4,73 %
MXN - Peso mexicano 3,50 %
BRL - Real brasileiro 2,55 %
IDR - Rupia indonésia 2,26 %
CNY - Yuan chinês 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings 7,91 %
Housing Development Finance Corp 3,86 %
JD.Com Inc 3,73 %
NAVER CORP 3,66 %
HDFC Bank 3,55 %
Samsung SDI Co Ltd 3,43 %
MEDIATEK INC 3,09 %
OPAP SA 3,08 %
AIA Group 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -8,87 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -4,85 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano -9,84 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,91