AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD

LU0246601925
25,71 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246601925
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,53 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 7,74 %
México 5,39 %
Indonésia 4,46 %
China 3,65 %
Brasil 3,64 %
África do Sul 3,35 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 2.50% 03/31/27 5,65 %
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1,45 %
Colombia Govt Intl Bond 3.25% 04/22/32 1,39 %
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/31 1,35 %
Zambia Govt Intl Bond 8.97% 07/30/27 1,32 %
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 1,26 %
Guatemala Government Bond 4.375% 06/05/27 1,18 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1,17 %
Angolan Govt Intl Bond 9.125% 11/26/49 1,13 %
Indonesia Govt Intl Bond 1.85% 03/12/31 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -6,76 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -14,30 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -12,19 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,42 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,46 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,49
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -