AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 USD

LU0246601925
30,83 USD 18/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246601925
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,80 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 5,69 %
África do Sul 5,28 %
Argentina 3,40 %
China 3,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,53 %
EUR - Euro 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JAN-202 2,56 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 2,30 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,76 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,45 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,29 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.06% 12-JAN 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,13 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,13 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,12 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % 3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,10 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,53
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,24