AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR H

LU0511407024
15,56 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0511407024
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Tesouraria 0,31 %
País Peso
Brasil 7,33 %
México 5,34 %
Chile 4,72 %
Indonésia 4,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,22 %
BRL - Real brasileiro 2,73 %
EUR - Euro 0,84 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Notas do Tesouro Ntl 10.0 1/1/29-1/1/31 2,97 %
Angolan Govt Intl Bond 9.125% 11/26/49 2,18 %
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 1,52 %
Guatemala Government Bond 4.375% 06/05/27 1,48 %
Indonesia Govt Intl Bond 1.85% 03/12/31 1,34 %
Colombia Govt Intl Bond 3.25% 04/22/32 1,33 %
Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.1%, 10/11/27 - 9/30/49 1,33 %
Qatar Energy 3.30% 07/12/51 1,32 %
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/61 1,29 %
Dominican Republic Intl Bond 5.50%, 02/22/29 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -