AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR H

LU0511407024
15,83 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0511407024
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,53 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 7,74 %
México 5,39 %
Indonésia 4,46 %
China 3,65 %
Brasil 3,64 %
África do Sul 3,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,82 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
EUR - Euro 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 1,63 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,48 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,48 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 09-FEB-2031 1,39 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 1,24 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,24 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,20 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.375% 05-JU 1,18 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,14 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -