AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
25,41 EUR 22/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,29 %
País Peso
México 6,33 %
Indonésia 5,45 %
Brasil 4,48 %
Estados Unidos 4,01 %
Chile 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,36 %
BRL - Real brasileiro 2,24 %
EUR - Euro 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 29-MAR-2 1,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,49 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,45 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,38 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.375% 05-JU 1,37 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,34 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,30 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,29 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,09 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -