AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
27,37 EUR 12/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Chile 7,17 %
México 5,76 %
Brasil 4,94 %
Indonésia 4,84 %
Argentina 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,17 %
EUR - Euro 1,39 %
IDR - Rupia indonésia 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Qatar Govt International Bond 4.40%, 4/16/50 2,43 %
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/47 2,30 %
Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 4/22/21 - 1/11/48 2,25 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/26 1,98 %
Corp. Nacional Del Cobre De Chile 3.70%, 1/30/50 1,69 %
Panama Govt Intl Bond 4.50%, 4/16/50 - 4/01/56 1,69 %
Ukraine Govt Bond 16.75%, 6/02/21 1,19 %
Peruvian Govt International Bond 2.783%, 1/23/31 1,16 %
Russian Foreign Bond 4.75%, 5/27/26 1,12 %
Kazmunaygas National 5.375% 4/24/30 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,23 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,23