AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
26,55 EUR 22/10/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Chile 6,83 %
México 6,44 %
Indonésia 4,94 %
Brasil 4,20 %
Argentina 3,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,96 %
EUR - Euro 1,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 2,06 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 2,00 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,85 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,27 %
EGYPT 0.00% 10/27/20 SR: 1,10 %
EGYPT (REPUBLIC OF) FRN 1,10 %
PERU 2.78% 01/23/31 SR: 1,05 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 1,03 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 1,00 %
KAZMUNAYGAZ 5.38% 04/24/30 SR:14 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses 8,81 % -1,66 %
Rentabilidade a 1 ano -4,72 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 5,66 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,08