AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
27,20 EUR 06/05/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 0,47 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 5,81 %
Chile 5,79 %
África do Sul 3,84 %
China 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,14 %
EUR - Euro 0,98 %
TRY - Lira turca 0,63 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 1,79 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,61 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.55% 27-JAN-2032 1,27 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.75% 27-MAY-20 1,26 %
EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.1246% 20-J 1,22 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-202 1,19 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-202 1,18 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,14 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 1,12 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 0,82 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano 7,55 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 5,29 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,40