AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
25,43 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,49 %
Tesouraria 0,35 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 7,74 %
México 5,39 %
Indonésia 4,46 %
China 3,65 %
Brasil 3,64 %
África do Sul 3,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
BRL - Real brasileiro 0,84 %
EUR - Euro 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 2.50% 03/31/27 5,65 %
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1,45 %
Colombia Govt Intl Bond 3.25% 04/22/32 1,39 %
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/31 1,35 %
Zambia Govt Intl Bond 8.97% 07/30/27 1,32 %
Ecuador Government Intl Bond 1.00% 07/31/35 1,26 %
Guatemala Government Bond 4.375% 06/05/27 1,18 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1,17 %
Angolan Govt Intl Bond 9.125% 11/26/49 1,13 %
Indonesia Govt Intl Bond 1.85% 03/12/31 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,37 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -11,95 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano - 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,58 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -