AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
28,17 EUR 25/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Tesouraria 0,49 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 6,34 %
África do Sul 5,44 %
Argentina 3,75 %
China 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,73 %
EUR - Euro 0,98 %
MXN - Peso mexicano 0,91 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/47 1,97 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/26 1,93 %
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/35 1,83 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30 1,48 %
Angolan Govt Intl Bond 9.375%, 5/08/48 1,43 %
Chile Govt Intl Bond 2.55% 1/27/32 1,29 %
Oman Govt Intl Bond 6.75% 1/17/48 1,21 %
Qatar Govt International Bond 4.40%, 4/16/50 1,21 %
Bonos De Tesoreria 6.15%, 8/12/32 1,19 %
Egypt Govt Bond 14.06%, 1/12/26 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses 3,99 % 4,22 %
Rentabilidade a 1 ano 6,50 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,68
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