AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
26,35 EUR 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-03-2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Chile 7,39 %
México 6,00 %
Brasil 4,62 %
Indonésia 4,28 %
Rússia 3,49 %
África do Sul 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,86 %
EUR - Euro 1,26 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,70 %
CLP - Peso chileno 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Qatar Govt International Bond 4.40%, 4/16/50 2,61 %
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/47 2,25 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/26 2,22 %
Panama Govt Intl Bond 4.50%, 4/16/50 - 4/01/56 1,62 %
Corp. Nacional Del Cobre De Chile 3.70%, 1/30/50 1,58 %
Ukraine Govt International Bond 7.375%, 9/25/32 1,45 %
Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 4/22/21 - 1/11/48 1,43 %
Petroleos Mexicanos 6.95%, 1/28/60 1,20 %
Peruvian Govt International Bond 2.783%, 1/23/31 1,17 %
Ukraine Govt Bond 16.75%, 6/02/21 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,35 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -8,06 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -5,89 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,67