AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
28,06 EUR 27/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria 1,01 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 7,02 %
Rússia 4,95 %
África do Sul 4,55 %
Chile 4,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,58 %
EUR - Euro 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Argentine Govt Intl Bond 0.125%, 7/09/30 - 7/09/41 2,85 %
Ecuador Govt Intl Bond 0.50%, 7/31/30 - 7/31/40 2,03 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/26 1,92 %
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/47 1,92 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/30 1,57 %
Angolan Govt Intl Bond 9.375%, 5/08/48 1,47 %
Russian Foreign Bond 4.75%, 5/27/26 1,31 %
Chile Govt Intl Bond 2.55% 1/27/32 1,30 %
Qatar Govt International Bond 4.40%, 4/16/50 1,20 %
Oman Govt Intl Bond 6.75% 1/17/48 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,87