AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
28,85 EUR 27-01-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
13,42 % Rentabilidade a 1 ano
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-03-2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total expense ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Indonésia 6,97 %
Estados Unidos 5,91 %
Rússia 4,70 %
Argentina 4,43 %
México 3,91 %
Brasil 3,34 %
África do Sul 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,92 %
IDR - Rupia indonésia 2,80 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
EUR - Euro 1,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,06 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 1.625%, 8/15/29 4,00 %
Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 1/26/27 - 1/11/48 2,57 %
Oman Govt Intl Bond 4.75%, 6/15/26 2,20 %
Indonesia Treasury Bond 8.375%, 3/15/34 1,88 %
Mexican Bonos 8.50%, 5/31/29 1,82 %
Russian Foreign Bond 4.75%, 5/27/26 1,81 %
US Treasury Inflation Index 1.00%, 2/15/49 1,81 %
Jamaica Govt Intl Bond 7.875%, 7/28/45 1,77 %
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/26 1,67 %
Russian Federal Bond 7.40%, 7/17/24 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,49 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 13,42 % 15,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,39 % 9,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,61 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 4,79