AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
26,76 EUR 25/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 6,05 %
Chile 4,43 %
Indonésia 4,17 %
África do Sul 3,90 %
Argentina 3,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,40 %
EUR - Euro 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
TRY - Lira turca 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,89 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 1,74 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 1,24 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 1,24 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,22 %
EL SALVADOR 7.12% 01/20/50 SR: 1,22 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,15 %
Egypt Treasury Bills 1,10 %
ANGOLA 9.13% 11/26/49 SR:2 1,09 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -1,65 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % 2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -9,84 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,97