AB Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR

LU0246603897
24,64 EUR 01/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246603897
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,67 %
Tesouraria 0,22 %
País Peso
Brasil 6,59 %
México 5,39 %
Chile 5,04 %
Indonésia 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,30 %
BRL - Real brasileiro 2,45 %
EUR - Euro 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-APR-2023 3,05 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,58 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 29-MAR-2 1,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,43 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.375% 05-JU 1,33 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 1,33 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 1,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -11,40 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,09 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -