AB Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 USD

LU0736561761
11,32 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736561761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,97 %
País Peso
África do Sul 14,66 %
Brasil 14,39 %
Tailândia 10,49 %
China 10,45 %
Indonésia 6,90 %
República Checa 5,56 %
Estados Unidos 5,46 %
México 4,70 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 14,65 %
BRL - Real brasileiro 14,39 %
THB - Baht tailandês 10,49 %
CNY - Yuan chinês 10,45 %
IDR - Rupia indonésia 9,17 %
USD - Dólar americano 5,46 %
MXN - Peso mexicano 4,65 %
PLN - Zloty polaco 3,48 %
INR - Rupia indiana 1,46 %
HUF - Forint húngaro 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 7/01/23-01/01/24 8,63 %
Eskom Holdings SOC Ltd 8.50%, 04/25/42 8,22 %
Thailand Government Bond 0.95% 06/17/25 7,03 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10.00% 01/01/29 5,77 %
US Treasury Notes 1.875%, 02/15/32 5,46 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75% 02/28/48 4,49 %
China Government Bond 3.01%, 05/13/28 4,16 %
China Government Bond 2.37%, 01/20/27 3,63 %
Czech Republic Govt Bond 0.45% 10/25/23 3,49 %
Mexican Bonos 8.00%, 12/07/23 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -6,05 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,70 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,28 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,56 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,84
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -