AB Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 EUR H

LU0736561928
11,50 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736561928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
País Peso
Rússia 12,90 %
Brasil 10,54 %
África do Sul 10,42 %
Indonésia 9,85 %
México 9,85 %
Tailândia 7,44 %
China 4,84 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 13,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,04 %
MXN - Peso mexicano 11,74 %
IDR - Rupia indonésia 11,34 %
BRL - Real brasileiro 9,94 %
THB - Baht tailandês 4,79 %
CNY - Yuan chinês 4,56 %
HUF - Forint húngaro 3,12 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
CLP - Peso chileno 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10% 1/01/23 - 1/01/25 6,14 %
Thailand Govt Bond 3.775%, 6/25/32 6,12 %
Russian Federal Bond 7.05%, 1/19/28 5,47 %
Brazil Letras Do Tresouro NACL Zero Coupon 1/01/24 4,39 %
Bonos De La Tesoreria De La Republica 4% 3/01/23 4,23 %
Russian Federal Bond - OFZ 6228 7.65% 4/10/30 4,20 %
Mexican Bonos 10.00%, 12/05/24 4,12 %
Indonesia Treasury Bond 6.50%, 2/15/31 4,04 %
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24 3,73 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.25%, 3/31/32 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -