AB Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 EUR H

LU0736561928
9,73 EUR 06/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736561928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,25 %
País Peso
Brasil 13,69 %
México 9,98 %
China 9,33 %
Tailândia 9,33 %
África do Sul 9,26 %
Polónia 6,61 %
Indonésia 6,39 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 14,78 %
MXN - Peso mexicano 9,83 %
IDR - Rupia indonésia 9,63 %
CNY - Yuan chinês 9,43 %
THB - Baht tailandês 9,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,94 %
USD - Dólar americano 5,18 %
PLN - Zloty polaco 5,03 %
HUF - Forint húngaro 3,76 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 7/01/23-01/01/24 7,37 %
Brazil Notas do Tesouro Ntl 10%, 1/1/27 - 1/1/31 6,31 %
Mexican Bonos 10.00%, 12/05/24 5,84 %
Thailand Government Bond 0.95% 06/17/25 5,76 %
US Treasury Notes 1.875%, 02/15/32 5,11 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 01/31/30 4,23 %
China Government Bond 3.01%, 05/13/28 3,65 %
Colombian TES 7.00%, 03/26/31 3,52 %
China Government Bond 2.37%, 01/20/27 3,45 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75% 02/28/48 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -