AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 USD

LU0736563031
21,06 USD 06/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736563031
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,520 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,26 %
BRL - Real brasileiro 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,11 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,05 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.94% 12-FEB-2029 1,01 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 0,91 %
ECOPETROL SA 02-NOV-2051 0,88 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,78 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26-JAN-2023 0,76 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,76 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,75 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,44 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,10