AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 USD

LU0736563031
20,80 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736563031
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,400 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,32 %
Ações 0,21 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,28 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,87 %
JGC VENTURES PTE LTD 10.75% 30-JUN-2025 1,21 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,21 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,20 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,07 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 1,06 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,01 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 18-JUN-2026 0,92 %
PERU LNG SRL 5.375% 22-MAR-2030 0,89 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-JAN-2028 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 4,13 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,27 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,54