AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 USD

LU0736563031
19,38 USD 27/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736563031
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,810 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,71 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,06 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 0,99 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 0,97 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 0,92 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,91 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,84 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,82 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26-JAN-2023 0,80 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 28-APR-2028 0,78 %
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD 4.75% 24-JUN-2030 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 6,20 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 2,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,35 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,45