AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H

LU0736563114
17,36 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736563114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,71 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 0,98 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 0,98 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,90 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 0,89 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,87 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,87 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26-JAN-2023 0,85 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,83 %
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD 4.75% 24-JUN-2030 0,79 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -