AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H

LU0736563114
17,28 EUR 05/07/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736563114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,41 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,59 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,25 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,17 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,10 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 1,09 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 1,07 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 18-JUN-2026 0,96 %
BOC AVIATION LTD 1.75% 21-JAN-2026 0,83 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,79 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 5.875% 26-JAN-2023 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -