AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H

LU0736563114
19,98 EUR 27/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736563114
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,09 %
Tesouraria 1,38 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,35 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 2,19 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,15 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,15 %
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 23-MAR-2027 1,07 %
SEPLAT ENERGY PLC 01-APR-2026 1,05 %
JGC VENTURES PTE LTD 10.75% 30-AUG-2021 0,99 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 7.75% 23-MAY-2027 0,94 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 18-JUN-2026 0,94 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 0,84 %
PERU LNG SRL 5.375% 22-MAR-2030 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -