AB Concentrated US Equity Portfolio A USD

LU1011998942
34,57 USD 28/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011998942
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 120,700 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,21 %
Bens de consumo 26,12 %
Saúde e farmacêuticas 20,78 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Financeiras 4,91 %
Imobiliário 4,28 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 93,40 %
Irlanda 6,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,36 %
MASTERCARD INC 8,60 %
Amazon.com 6,99 %
Nike Inc 6,53 %
Abbott Labs 6,44 %
CDWCorp/De 4,93 %
Charles Schwab 4,91 %
Zoetis Inc 4,86 %
Iqvia Holdings Inc 4,84 %
TJX Cos Inc (The) 4,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -12,58 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -21,58 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,27 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,32 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,73