AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR H

LU1011999080
32,07 EUR 26/01/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011999080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2014
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,230 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,02 %
Saúde e farmacêuticas 23,99 %
Bens de consumo 22,19 %
Financeiras 9,99 %
Industriais e serviços diversos 7,81 %
País Peso
Estados Unidos 90,86 %
Irlanda 9,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 9,17 %
MICROSOFT CORP ORD 8,77 %
COOPER COMPANIES INC ORD 5,97 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 5,55 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 5,36 %
AMAZON.COM INC ORD 5,30 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,94 %
AMPHENOL CORP ORD 4,89 %
ZOETIS INC ORD 4,85 %
CDW CORP ORD 4,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -