AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR H

LU1011999080
29,41 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011999080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2014
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,01 %
Bens de consumo 23,72 %
Saúde e farmacêuticas 20,12 %
Financeiras 9,47 %
Industriais e serviços diversos 5,67 %
País Peso
Estados Unidos 92,41 %
Irlanda 7,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,46 %
MASTERCARD INC ORD 8,34 %
AMAZON.COM INC ORD 7,31 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 6,18 %
AMPHENOL CORP ORD 5,54 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,93 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,86 %
NIKE INC ORD 4,74 %
COOPER COMPANIES INC ORD 4,72 %
CDW CORP ORD 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -