AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR H

LU1011999080
31,41 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
9,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011999080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2014
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,320 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,48 %
Bens de consumo 26,76 %
Saúde e farmacêuticas 19,93 %
Industriais e serviços diversos 4,84 %
Financeiras 4,61 %
Imobiliário 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 93,90 %
Irlanda 6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,33 %
MASTERCARD INC 8,39 %
Amazon.com 7,17 %
Nike Inc 6,27 %
Abbott Labs 6,10 %
Iqvia Holdings Inc 5,13 %
CDW Corp/DE 4,83 %
TJX Cos Inc (The) 4,73 %
Automatic Data Processing 4,62 %
Charles Schwab 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -