AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR H

LU1011999080
40,74 EUR 02/12/2021
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
17,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011999080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2014
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 5,570 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,54 %
Bens de consumo 26,01 %
Saúde e farmacêuticas 16,36 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
Financeiras 4,81 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
Imobiliário 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 95,02 %
Irlanda 4,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,91 %
MasterCard 7,62 %
Abbott Labs 7,34 %
Amazon.com 7,28 %
NIKE 7,03 %
Aptiv 4,92 %
Automatic Data Processing 4,81 %
Charles Schwab 4,81 %
Tjx 4,80 %
CDW 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor -