AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR

LU1306336501
34,53 EUR 22/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1306336501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 20,650 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,48 %
Bens de consumo 26,76 %
Saúde e farmacêuticas 19,93 %
Industriais e serviços diversos 4,84 %
Financeiras 4,61 %
Imobiliário 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 93,40 %
Irlanda 6,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,36 %
MASTERCARD INC 8,60 %
Amazon.com 6,99 %
Nike Inc 6,53 %
Abbott Labs 6,44 %
CDWCorp/De 4,93 %
Charles Schwab 4,91 %
Zoetis Inc 4,86 %
Iqvia Holdings Inc 4,84 %
TJX Cos Inc (The) 4,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -12,00 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -22,14 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -7,97 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,39 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,48 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,33