AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR

LU1306336501
36,91 EUR 29/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1306336501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,26 %
Bens de consumo 22,83 %
Saúde e farmacêuticas 21,46 %
Industriais e serviços diversos 6,81 %
Financeiras 4,96 %
Imobiliário 4,21 %
País Peso
Estados Unidos 91,99 %
Irlanda 8,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC 8,63 %
Microsoft 8,62 %
Amazon.com 6,31 %
Amphenol Corp. 5,65 %
Iqvia Holdings Inc 5,54 %
CDW Corp 4,99 %
Charles Schwab 4,96 %
Zoetis Inc 4,87 %
Cooper Cos Inc 4,86 %
Automatic Data Processing 4,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -15,48 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,34 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,02