AB Concentrated US Equity Portfolio A EUR

LU1306336501
40,89 EUR 20/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
16,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1306336501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/01/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,080 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,43 %
Bens de consumo 26,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,05 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Financeiras 4,71 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
Imobiliário 4,11 %
País Peso
Estados Unidos 95,61 %
Irlanda 4,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,75 %
MasterCard 8,07 %
Amazon.com 7,69 %
Abbott Labs 7,07 %
NIKE 7,02 %
Automatic Data Processing 4,88 %
CDWCorp/De 4,80 %
Amphenol Corp. 4,78 %
Charles Schwab 4,71 %
Meta Platforms Inc 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 24,74 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,08 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,95 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 18,80