AB Concentrated Global Equity Portfolio A USD

LU1011997381
37,33 USD 18/01/2022
Ações Global Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011997381
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,540 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,67 %
Bens de consumo 19,99 %
Industriais e serviços diversos 17,19 %
Saúde e farmacêuticas 17,14 %
Financeiras 6,97 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Imobiliário 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 57,56 %
Japão 11,95 %
França 7,09 %
Holanda 6,13 %
Suíça 5,40 %
Reino Unido 3,92 %
Dinamarca 2,67 %
Alemanha 1,89 %
Hong Kong 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,98 %
EUR - Euro 14,91 %
JPY - Iene japonês 11,67 %
CHF - Franco suíço 5,43 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,57 %
Charles Schwab 5,13 %
Capgemini SE 4,99 %
ASML HOLDING NV 4,28 %
MasterCard 4,15 %
Aptiv Plc 4,01 %
ASHTEAD GROUP PLC 3,84 %
Zoetis Inc 3,72 %
Automatic Data Processing 3,68 %
Iqvia Holdings Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,49 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 16,23 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,26 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,32
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor 17,18