AB Concentrated Global Equity Portfolio A USD

LU1011997381
30,47 USD 28/11/2022
Ações Globais Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011997381
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 29,040 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,53 %
Bens de consumo 21,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,53 %
Financeiras 12,43 %
Industriais e serviços diversos 12,42 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Imobiliário 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 63,22 %
Reino Unido 6,12 %
França 6,03 %
Dinamarca 4,92 %
Japão 4,35 %
Suíça 4,02 %
Índia 3,86 %
Holanda 2,63 %
Alemanha 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,98 %
EUR - Euro 10,40 %
CHF - Franco suíço 7,87 %
GBP - Libra esterlina 6,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,35 %
JPY - Iene japonês 4,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Charles Schwab 6,32 %
Automatic Data Processing 5,67 %
Microsoft 5,20 %
Constellation Brands 4,65 %
MASTERCARD INC 4,62 %
HDFC Bank 3,76 %
Nestle 3,61 %
Iqvia Holdings Inc 3,30 %
American Tower 3,29 %
Compass Group 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -4,95 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -13,76 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,98