AB Concentrated Global Equity Portfolio A EUR H

LU1011998272
31,83 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
12,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011998272
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,430 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,50 %
Bens de consumo 20,08 %
Saúde e farmacêuticas 17,29 %
Industriais e serviços diversos 16,39 %
Financeiras 6,88 %
Operadores de telecomunicações 4,75 %
Imobiliário 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 59,98 %
Japão 11,66 %
França 7,00 %
Suíça 5,43 %
Holanda 5,39 %
Reino Unido 3,72 %
Dinamarca 2,60 %
Alemanha 2,52 %
Hong Kong 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,98 %
EUR - Euro 14,91 %
JPY - Iene japonês 11,67 %
CHF - Franco suíço 5,43 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,31 %
Charles Schwab 5,23 %
Capgemini SE 4,97 %
MASTERCARD INC 4,44 %
Aptiv Plc 3,87 %
Zoetis Inc 3,83 %
Automatic Data Processing 3,69 %
Iqvia Holdings Inc 3,68 %
ASHTEAD GROUP PLC 3,61 %
ASML HOLDING NV 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor -