AB Concentrated Global Equity Portfolio A EUR H

LU1011998272
24,80 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011998272
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,32 %
Bens de consumo 23,18 %
Saúde e farmacêuticas 16,13 %
Industriais e serviços diversos 12,65 %
Financeiras 10,67 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Imobiliário 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 58,55 %
Suíça 8,13 %
França 6,57 %
Reino Unido 5,84 %
Japão 5,34 %
Holanda 4,92 %
Hong Kong 2,99 %
Índia 2,82 %
Dinamarca 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,37 %
EUR - Euro 13,79 %
CHF - Franco suíço 8,13 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
JPY - Iene japonês 5,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC 5,68 %
Microsoft 5,51 %
Charles Schwab 5,03 %
Automatic Data Processing 4,28 %
Capgemini SE 3,67 %
Constellation Brands 3,66 %
Nestle 3,66 %
Abbott Labs 3,42 %
Iqvia Holdings Inc 3,42 %
ASML HOLDING NV 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -17,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -29,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -