AB American Income Portfolio C2 USD

LU0054548911
33,49 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054548911
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/1994
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 200,250 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,27 %
Ações 1,68 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 72,20 %
Luxemburgo 4,18 %
Reino Unido 2,12 %
México 1,76 %
Brasil 1,52 %
Suíça 1,40 %
França 1,22 %
Canadá 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 2,34 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,43 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,18 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 7.125% 15-JA 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,41 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,30
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,16
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -