AB American Income Portfolio C2 USD

LU0054548911
35,22 USD 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054548911
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/1994
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 178,320 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,51 %
Ações 1,44 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 70,96 %
Luxemburgo 4,17 %
Reino Unido 3,15 %
México 1,71 %
Brasil 1,45 %
França 1,29 %
Suíça 1,16 %
Canadá 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.25% 15-MAY-2030 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-AUG-2029 3,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.625% 15-NO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15-NOV-2027 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,89 %
AB SICAV I-ASIA INCOME OPPORTUNITIES PF ZT USD 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 1,39 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,03 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 0,58
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,96