AB American Income Portfolio C2 USD

LU0054548911
39,48 USD 14/10/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054548911
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/1994
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 242,400 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,63 %
Tesouraria 2,52 %
Ações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 71,77 %
Luxemburgo 3,09 %
Reino Unido 1,62 %
México 1,55 %
Brasil 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 8/15/29 8,64 %
US Treasury Bonds 6.25%, 5/15/30 4,38 %
US Treasury Bonds 6.75%, 8/15/26 3,30 %
US Treasury Notes 0.875%, 6/30/26 2,58 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,10 %
US Treasury Bonds 7.625%, 2/15/25 1,95 %
AB Asia Income Opportunities Portfolio 1,33 %
US Treasury Bonds 1.125% 8/15/40 1,04 %
GNMA 3.00% TBA 0,95 %
FNMA 7.125% 1/15/30 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 3,99 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta -0,14
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark -0,07
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
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