AB American Income Portfolio C2 USD

LU0054548911
35,11 USD 18/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054548911
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/1994
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 210,610 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Ações 1,65 %
Tesouraria 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 71,02 %
Luxemburgo 3,78 %
Reino Unido 2,05 %
México 1,72 %
Brasil 1,61 %
Suíça 1,24 %
França 1,14 %
Canadá 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
EUR - Euro 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6,04 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5,07 %
US Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2,83 %
US Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2,64 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,48 %
US Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 2,15 %
US Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1,31 %
US Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1,20 %
GNMA 3.00% TBA 1,17 %
FNMA 7.125% 01/15/30 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % 1,24 %
Rentabilidade a 1 ano 4,07 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,12
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,07
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -