AB American Income Portfolio C2 EUR H

LU0592505662
16,53 EUR 06/07/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592505662
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Ações 1,77 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 70,58 %
Luxemburgo 4,08 %
Reino Unido 2,10 %
México 1,78 %
Brasil 1,51 %
Suíça 1,36 %
França 1,19 %
Canadá 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6,17 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5,44 %
US Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2,70 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,64 %
US Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 1,81 %
US Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1,44 %
GNMA 3.00% TBA 1,27 %
US Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 1,20 %
US Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1,20 %
FNMA 7.125% 01/15/30 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -