AB American Income Portfolio C2 EUR H

LU0592505662
16,15 EUR 23/11/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592505662
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Ações 1,78 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 71,03 %
Luxemburgo 4,16 %
Reino Unido 2,89 %
México 1,71 %
Brasil 1,50 %
Canadá 1,39 %
França 1,32 %
Suíça 1,26 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6,17 %
US Treasury Notes 3.125%, 08/31/27 5,47 %
US Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5,39 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,61 %
US Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1,47 %
GNMA 3.00% TBA 1,25 %
US Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 1,10 %
FNMA 7.125% 01/15/30 1,06 %
FHLM 6.25%, 07/15/32 0,86 %
FNMA 6.25%, 05/15/29 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -