AB American Income Portfolio C2 EUR

LU0232526433
34,21 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232526433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,00 %
Ações 1,77 %
Tesouraria 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 71,09 %
Luxemburgo 3,29 %
Reino Unido 1,73 %
Brasil 1,37 %
México 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,54 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 8/15/29 9,01 %
US Treasury Bonds 6.25%, 5/15/30 4,57 %
US Treasury Bonds 6.75%, 8/15/26 3,43 %
US Treasury Notes 0.875%, 6/30/26 2,71 %
FNMA 6.625% 11/15/30 2,18 %
US Treasury Bonds 7.625%, 2/15/25 2,03 %
US Treasury Bonds 1.125% 8/15/40 1,10 %
GNMA 3.00% TBA 1,00 %
FNMA 7.125% 1/15/30 0,88 %
FHLM 6.25 7/15/32 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % 0,75 %
Rentabilidade a 1 ano - 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -