AB American Growth Portfolio C EUR

LU0232575059
116,65 EUR 08/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 81,590 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,26 %
Saúde e farmacêuticas 25,04 %
Bens de consumo 21,63 %
Industriais e serviços diversos 3,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 98,54 %
Holanda 0,99 %
Dinamarca 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,14 %
VISA INC ORD 5,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,00 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,03 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 3,71 %
ZOETIS INC ORD 3,58 %
HOME DEPOT INC ORD 3,55 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,30 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -8,88 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -8,59 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -