AB American Growth Portfolio C EUR

LU0232575059
111,41 EUR 20/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 78,530 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,73 %
Saúde e farmacêuticas 22,31 %
Bens de consumo 18,59 %
Operadores de telecomunicações 9,68 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
País Peso
Estados Unidos 98,47 %
Holanda 0,89 %
Irlanda 0,37 %
Canadá 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,45 %
Alphabet Inc 8,05 %
Amazon.com 5,11 %
Visa 5,03 %
Unitedhealth Group 4,84 %
QUALCOMM 4,42 %
Vertex Pharmaceuticals 4,04 %
Zoetis Inc 3,68 %
Costco Wholesale 3,27 %
Nike Inc 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,13 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -9,02 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -23,20 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano - 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -