AB American Growth Portfolio C EUR

LU0232575059
115,01 EUR 23/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575059
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 81,800 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,52 %
Saúde e farmacêuticas 22,29 %
Bens de consumo 21,29 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 98,48 %
Holanda 0,70 %
Austrália 0,61 %
Dinamarca 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,31 %
VISA INC ORD 5,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,28 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,95 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,59 %
QUALCOMM INC ORD 3,56 %
ZOETIS INC ORD 3,54 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,05 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -12,37 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -