AB All Market Income Portfolio CD USD

LU1127391065
10,69 USD 21/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1127391065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,90 %
Obrigações 45,42 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 17,22 %
Tecnológicas 14,46 %
Bens de consumo 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Industriais e serviços diversos 3,66 %
Serviços públicos 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 65,50 %
Reino Unido 3,15 %
Canadá 2,48 %
Japão 2,28 %
Holanda 1,98 %
França 1,53 %
Suíça 1,36 %
Ilhas Caimão 1,25 %
Irlanda 1,13 %
Suécia 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,41 %
EUR - Euro 5,42 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,14 %
MICROSOFT CORP ORD 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,26 %
APPLE INC ORD 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,03 %
AMAZON.COM INC ORD 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,93 %
MASTERCARD INC ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 9,24 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,59 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,97