AB All Market Income Portfolio CD USD

LU1127391065
8,91 USD 30/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1127391065
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,06 %
Obrigações 46,24 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 17,30 %
Tecnológicas 13,66 %
Bens de consumo 6,94 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Serviços públicos 3,80 %
Industriais e serviços diversos 3,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 66,90 %
Reino Unido 3,11 %
Japão 3,00 %
Canadá 2,58 %
Suíça 1,64 %
França 1,36 %
Austrália 1,17 %
Dinamarca 1,11 %
Alemanha 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,07 %
EUR - Euro 5,23 %
JPY - Iene japonês 2,85 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUN-2022 1,66 %
APPLE INC ORD 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 0,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,86 %
AMAZON.COM INC ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -4,30 % -6,82 %
Rentabilidade a 6 meses -8,53 % -8,14 %
Rentabilidade a 1 ano -3,16 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -