AB All Market Income Portfolio C USD

LU1127390927
18,27 USD 14/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1127390927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,42 %
Obrigações 44,89 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 18,18 %
Tecnológicas 13,37 %
Bens de consumo 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,25 %
Serviços públicos 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 68,54 %
Reino Unido 2,57 %
Japão 2,50 %
Canadá 2,07 %
Luxemburgo 1,89 %
França 1,31 %
Suíça 1,25 %
Holanda 1,19 %
Brasil 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,90 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
MXN - Peso mexicano 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,25 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,09 %
AMAZON.COM INC ORD 0,98 %
APPLE INC ORD 0,90 %
META PLATFORMS INC ORD 0,83 %
AB SICAV I-EMER MARKETS MULTI-ASSET PF SD USD 0,74 %
MASTERCARD INC ORD 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 5,51 %
Rentabilidade a 1 ano 10,90 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,58 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,95