AB All Market Income Portfolio C USD

LU1127390927
15,85 USD 01/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1127390927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,98 %
Obrigações 45,19 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 16,80 %
Tecnológicas 12,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Bens de consumo 6,78 %
Serviços públicos 4,99 %
Industriais e serviços diversos 3,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 69,87 %
Reino Unido 3,14 %
Japão 2,90 %
Canadá 2,69 %
Holanda 1,60 %
Alemanha 1,32 %
França 1,27 %
Austrália 1,23 %
Suíça 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,64 %
EUR - Euro 5,48 %
JPY - Iene japonês 2,63 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 2,43 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,53 %
APPLE INC ORD 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2026 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 0,85 %
ROCHE HOLDING AG 0,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,58 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -5,41 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -