3D Printing ETF

US00214Q5009
22,64 USD 18/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00214Q5009
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/07/2016
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 227,890 milhões EUR
Sociedade gestora ARK Investment Management LLC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 26/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,39 %
Industriais e serviços diversos 22,96 %
Financeiras 11,24 %
Saúde e farmacêuticas 8,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Bens de consumo 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 71,05 %
França 5,19 %
Alemanha 4,37 %
Suíça 4,01 %
Israel 3,70 %
Suécia 3,66 %
Reino Unido 3,26 %
Bélgica 2,80 %
Canadá 1,46 %
Holanda 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,92 %
EUR - Euro 9,80 %
CHF - Franco suíço 4,01 %
SEK - Coroa sueca 3,65 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
PTC INC ORD 4,27 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
TRIMBLE INC ORD 3,64 %
ANSYS INC ORD 3,60 %
AUTODESK INC ORD 3,55 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 3,47 %
ATLANTIC COASTAL ACQUISITION CORP ORD 3,30 %
RENISHAW PLC ORD 3,26 %
HP INC ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,17 % -10,05 %
Rentabilidade a 3 meses -17,30 % -8,56 %
Rentabilidade a 6 meses -33,13 % -22,56 %
Rentabilidade a 1 ano -28,29 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 23,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 21,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,96 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 1,03
Tracking Error 5,54 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,65 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,99