Montepio Euro Utilities
Valor da unidade de participação (UP)
52.52 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMGMLM0007 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 29/03/2005 |
| Categoria | Ações Setor Utilities |
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Sociedade gestora | Montepio Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.montepio.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.06 % | -2.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -0.95 % | -1.60 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -13.35 % | -18.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -3.23 % | -5.80 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -7.28 % | -8.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -15.43 % | -17.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -17.23 % | -20.20 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -10.41 % | -11.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -13.06 % | -15.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.79 % | -1.80 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.90 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 4.30 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.montepio.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 5.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 17.18 % |
| Volatilidade do benchmark | 18.00 % |
| Beta | 0.97 |
| Tracking error | 1.41 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
