UBS (Lux) Bond Fund - AUD P
Valor da unidade de participação (UP)
390.16 AUD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0035338325 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 08/04/1992 |
| Categoria | Obrigações Dólar Australiano |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | UBS Fund Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.ubs.com |
| Comissão de gestão anual | 0.90 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 0.95 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.39 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 11.64 % | 10.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 15.28 % | 15.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 23.18 % | 18.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 13.43 % | 11.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 14.29 % | 14.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 18.65 % | 18.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 22.25 % | 19.10 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 16.47 % | 13.80 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 10.70 % | 9.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 11.06 % | 9.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 9.47 % | 8.20 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 8.64 % |
| Volatilidade do benchmark | 6.80 % |
| Beta | 0.73 |
| Tracking error | 0.39 % |
| Correlação com o benchmark | 0.94 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
