Schroder International Selection Fund US Large Cap B
Valor da unidade de participação (UP)
61.29 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0106261455 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 17/01/2000 |
| Categoria | Ações Estados Unidos |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 1.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.37 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.80 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 16.00 % | 15.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 0.48 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 14.65 % | 16.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -1.83 % | 0.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 3.86 % | 6.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 0.38 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 9.35 % | 13.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.55 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.19 % | 0.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.44 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -4.58 % | -0.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 17.09 % |
| Volatilidade do benchmark | 16.50 % |
| Beta | 1.03 |
| Tracking error | 1.41 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
