Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B
Valor da unidade de participação (UP)
104.36 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0136043980 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 21/09/2001 |
| Categoria | Tesouraria Dólar Americano |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 0.20 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 0.65 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.68 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 3.30 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 3.16 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.23 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.73 % | 1.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 11.55 % | 11.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 9.14 % | 9.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 4.98 % | 5.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.90 % | 4.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.71 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.95 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -3.32 % | -1.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 13.67 % |
| Volatilidade do benchmark | 13.30 % |
| Beta | 0.30 |
| Tracking error | 0.71 % |
| Correlação com o benchmark | 0.07 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
