Schroder International Selection Fund Greater China B
Valor da unidade de participação (UP)
29.76 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0140636928 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 28/03/2002 |
| Categoria | Ações China |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.64 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.49 % | 6.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 7.85 % | 8.50 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -19.47 % | -16.40 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 16.56 % | 17.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.01 % | 1.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -9.85 % | -8.70 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -11.90 % | -11.50 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.05 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -4.23 % | -3.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 6.32 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 10.16 % | 7.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 24.10 % |
| Volatilidade do benchmark | 24.60 % |
| Beta | 1.01 |
| Tracking error | 1.23 % |
| Correlação com o benchmark | 0.99 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
