Schroder International Selection Fund Euro Equity B
Valor da unidade de participação (UP)
16.08 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0106235376 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 12/04/1999 |
| Categoria | Ações Zona Euro |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.61 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -0.86 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 6.35 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -14.83 % | -15.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 3.09 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -8.79 % | -8.20 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -18.66 % | -18.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -18.75 % | -18.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -7.13 % | -6.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -11.41 % | -11.30 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -4.66 % | -3.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -1.06 % | 0.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.34 % | 0.00 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 21.93 % |
| Volatilidade do benchmark | 20.50 % |
| Beta | 1.08 |
| Tracking error | 1.33 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
