Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B
Valor da unidade de participação (UP)
14.85 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0113257934 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 30/06/2000 |
| Categoria | Obrigações Corporate |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 0.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.57 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.63 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.02 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.17 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 5.30 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.66 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -4.07 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -3.57 % | 1.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.37 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 3.72 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.05 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.13 % | 2.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.32 % | 3.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 4.82 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.50 % |
| Beta | 0.88 |
| Tracking error | 0.84 % |
| Correlação com o benchmark | 0.80 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
