Schroder International Selection Fund Emerging Europe B
Valor da unidade de participação (UP)
17.19 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0106819104 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 28/01/2000 |
| Categoria | Ações Europa de Leste |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.71 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -4.76 % | -6.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 5.52 % | 6.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -20.78 % | -19.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 22.97 % | 20.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -5.18 % | -8.30 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -18.76 % | -21.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -24.27 % | -25.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.06 % | -0.10 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -10.03 % | -13.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.12 % | -2.80 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 6.81 % | 5.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 8.84 % | 8.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 30.52 % |
| Volatilidade do benchmark | 34.30 % |
| Beta | 0.90 |
| Tracking error | 2.32 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
